**＊*＊＊*有限公司出纳岗位职责说明书 ：2025 年 08 月 24 日公 司岗位名称出纳岗位职级所属部门财务部直接上级会计主管直接下级直接上级签字任职本岗位签名岗位概述： 现金收付管理、银行业务结算办理及财务制度报销结算各项费用等。职责与工作任务：职责一职责表述：日常工作工作任务1、签字是否用中性笔及检查单据粘贴是否法律规范，附件张是否填写.2、发票是否合规、金额是否正确3、查看报销人是否有借款，先冲借款后付现。4、领款人要在单据上签字，转账的需要打印汇款单5、每月发放促销员工资6、当日单据当日登记手工帐7、每月与会计对账8、每日盘点库存现金，定期银行交款职责二职责表述：票据管理工作任务1、每日开收据2、当日与结算员结账，对票3、每日给厂家汇款4、定期清查借款单据职责三职责表述： 银行业务工作任务1、查询公司款项是否到账2、每月银行账户对账3、银行取回单及利息单4、每年账户年检责四工作任务3、职责五职责表述:其他 工作任务1、定期清查个人借款2、配合好其他各部门工作3、完成其他由上级主管指派及自行进展的工作4、保守工作秘密权限：1、执行财务制度、抵制弄虚作假行为.2、管理货币资金的收付。工作协作关系： 内部协调关系 集团及各个分公司出纳外部协调关系 银行、税务局等任职资格:教育水平中专专业财会培训经历无从业经验一年所需知识财务方面个人素养性格开朗,做事勤快其它:使用工具/设备计算机、一般办公设备（电话、Internet/Intranet 网络）及通讯设备工作环境独立财务办公室工作时间特征 正常工作时间，根据工作需要间或加班职业进展:升级调整 会计同级调整 分公司出纳降级调整 无备注
