财务管理制度（试行）一、 财务部组织结构及职责（一）财务部组织结构图 （二） 财务部职责1. 严格执行财务会计制度，建立完整的账薄管理体制和财务核算体系。2. 健全财务管理制度，加强经营核算管理。3. 当好决策参谋,及时向决策者和相关管理者提供可靠的会计信息。4. 编制记账凭证和各类报表，妥善管理会计资料档案。5. 负责公司员工工资和福利的发放，各种费用的审核和报销及其他收付款工作，对成本进行有效的控制和管理.6. 协调与税务、银行部门的关系，执行国家税法政策，及时做好纳税申报工作。7. 与公司其他部门一起制定内部控制制度，做好各项审核工作。8. 有效合理的使用资金，并做好资金调配，保证公司正常经营运作.9. 加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素养。10.完成公司领导指派的其他工作。（三） 财务经理的职责1. 主持本部全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部门职责范围内的各项工作2. 制定、维护和改进公司的财务管理制度和政策。制定年度、季度财务计划.3. 进行公司成本管理，开展成本预测、控制、核算和分析工作，提高盈利水平.4. 负责资金和资产的管理.5. 对公司税收进行整体的策划与管理,督促会计及时进行纳税申报和年度审计。6. 对公司重大的投资、融资、并购计划提供建议和决策支持。7. 向上级汇报公司的经营情况，为公司高级人员提供财务分析数据和建议。（四） 会计的职责1. 熟练掌握财务软件，整理好原始凭证并及时进行账务处理。2. 仔细审核各类报销票据，对不符合财务规定的坚决予以退回，要求更正补充。3. 加强开源节流，增收节支意识，掌握公司各项费用开支标准，并按规定进行报支，坚持原则，不报人情账，杜绝资金流失和不合理开支.4. 及时进行纳税申报工作和完成年度审计。5. 管好、用好资金，加强成本核算，努力降低成本，增加资金的积累，加快资金的周转，提高企业经济效益.6. 及时制作记账凭证，每月终了，要真实、准确、及时，完整编制月份、季度、年度会计报表、纳税申报表，每季度编制财务情况说明书,并做好财务分析,编表工作，做到表表相符,及时交给财务经理和上级领导。7. 妥善保管与会计凭证、账簿、报表和其他会计资料。做到分类清楚，查阅方便.8. 安排、指导、督促出纳日常工作,不定期对母卡和银行账与实物进行检查核对。9. 协助财务经理制作各种财务表格和制定财务制度。10.对上级领导和财务经理负责,有问题及时反馈并提出合理化的建议。（五） ...
