办公费用控制管理办法（征求意见稿）第一章 总则第一条 为法律规范集团公司办公费用的管理， 在保证日常办公需要的同时节约办公费用开支,特制定本办法。第二条 本办法的办公费仅适用于个人办公或低值易耗用品、公用办公用品这两项经费.个人办公或低值易耗用品：笔、笔芯、订书针、回形针、信纸、信封、胶水、橡皮擦、N次贴、软面抄、笔记本等。 公用办公用品:打印纸、订书机、计算器、档案袋、凭证打印纸、三层或四层打印纸、晒图纸、各种印刷的表格、打印机复印机零部件更换等。第三条 综合部负责定点供应商确定，签订购销合同，负责办公用品的采购、入库、实物管理、出库,负责办公用品和耗材的定期盘存并向财务部提供盘存报告，负责办公用品费用报销。综合部在选定供应商时，应通过多种途径确保办公用品优质保量。第四条 财务部负责办公用品费用核算和账务处理并进行办公用品盘点进行监盘，负责与办公室一起进行账实核对。 第五条 各部门负责在部门费用额度内提交每月办公用品需求计划. 第二章 办公用品采购及发放程序第六条 各部门根据办公用品费用额度标准和员工需求于每月25日前填报《____年____月份办公用品购置计划申请》（见附件1）经部门负责人签字后报综合办。 第七条 综合办对各部门计划汇总后报主管领导审批确定采购计划。 第八条 综合办采购人员根据确定的定点供应商电话联系进行办公用品采购并要求对方开具增值税专用发票.原则上各部门不得自行购买办公用品和耗材,特别情况下需要自行采购的须经过公司_____同意，否则财务部不予报帐。 第九条 办公用品采购到位清点后，办公室通过系统打印《办公用品入库单》办理入库手续。 第十条 各部门于月底最后两个工作日填写《办公用品领用申请单》（见附件2)至综合办领取计划内的办公用品。原则上每个部门只能领取部门计划内的办公用品,办公室在发放办公用品时应进行计划核实,对于计划外的不予发放.第十一条 办公室发放办公用品之后根据实际出库情况在系统中打印《办公用品出库单》,并于每月的16日及次月1日前分两次将《办公用品出库单》交财务部资产费用会计作账务处理。第三章 办公用品和耗材盘存第十二条 综合办负责每月26～27日对办公用品进行盘点，财务部派专人进行监盘。 第十三条 盘点结束后,综合办负责将盘点结果与入库、出库和结存帐目进行核对, 提交办公用品盘存报告(主要对查明账实不符的说明原因）。 第十四条 次月4日之前，财务部资产费用会计须将办...
