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第2页共14页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第2页共14页宁波新弘食品有限公司财务管理第3页共14页第2页共14页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第3页共14页制度二00五年一月一日目录第一章总则---------------------------------------------------------------------------------------------3第二章财会工作内部稽查制度------------------------------------------------------------------------3第三章货币资金管理制度------------------------------------------------------------------------------4第四章往来户结算管理制度---------------------------------------------------------------------------7第五章存货管理制度------------------------------------------------------------------------------------7第六章固定资产管理制度------------------------------------------------------------------------------8第七章在建工程的管理制度--------------------------------------------------------------------------10第八章成本、费用管理制度---------------------------------------------------------------------------11第九章营业收入、利润及其分配---------------------------------------------------------------------13第十章外币业务-----------------------------------------------------------------------------------------13第4页共14页第3页共14页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第4页共14页宁波新弘食品有限公司财务管理制度《企业财务通则》和行业财务制度的颁布实施,是我国财务制度的一次根本性变革,标志着以《通则》为统帅,行业财务制度为主体,企业内部财务管理制度为补充的企业体系已经建立。《准则》赋予了企业充分的理财自主权。为保证新财务管理体系的有效实施,公司根据《通则》要求,建立一套适合本企业的特点,合理科学、有序和内部财务管理办法,以加强自我约束。第一章总则1、为了适应社会主义市场经济发展的需要,规范企业财务行为,加强经济核算的财务管理,根据财政部《现代企业财务制度》结合本企业特点和具体情况制订本制度。2、本制度的所有规定,各部门必须严格执行。3、财务机构的设置和职责。3.1机构的设置:由董事会依照健全、有效的原则确定。3.2财务管理的职责:做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作,依法合理筹集资金,有效地利用公司的各项资产,努力降低成本和费用,提高企业的经济效益。4、公司总经理在管理上的职责:4.1遵守国家法律、法规;4.2根据公司财务预算计划组织好企业的生产经营;第5页共14页第4页共14页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第5页共14页4.3制度中没有明确的经济事项有权作出处理办法;4.4接受企业内部审计机构的检查发财政、税务、审计机关的监督。5、公司其他职能部门的职责:5.1按本制度的有关规定处理各项经济业务,对生产经营活动中的工作量、质量、设备利用、存货的消耗、收发、领退、转移以及各项财产、物品的毁损应及时、完整地做好各种原始记录;5.2对各项财产物资的进出消耗,都应当做到手续齐全、计量准确,对生产经营活动中的各种合同、协议等文书资料,要及时报送财务部门以备作核算依据。6、会计制年度及期间以日历年度确定,即生每年公历1月1日起至12月31日止为会计年度,发月、季、年作为核算期间。7、记帐方法采用借贷复式记帐法。8、记帐本位币发人民币作为记帐本位币。9、记帐原则,按权责发生制和收入配比原则。第二章财会工作内部稽查制度为了加强会计工作管理,保证会计核算和各类会计资料的真实性、正确性、合法性,根据《中华人民共和国会计法》规定,按照国务院《会计人员职权条例》和财政部《会计人员工作规则》要求,建立内部稽查程序。10、为加强稽查工作,根据本企业下半年规模和管理工作的需要,设置财会岗位,对本单位会计的稽查工作进行明确分工、责任到人。11、稽核程度11.1现金与银行的...

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