第1页共34页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共34页现金管理系统一、系统初始化1、在K/3主控台中，选择〖系统设置〗--〖初始化〗--〖现金管理〗--〖初始数据录入〗。2、点击引入按钮，从总帐引入现金、银行存款科目注意事项从总账引入的科目属性必须是“科目设置”中的现金科目或银行科目，否则科目将不被引入，并且，只引入总账中的明细科目。3、点击确定按钮，在科目类别窗口选择现金或银行存款，可以显示从总帐引入的现金或银行存款科目的余额。录入银行帐号。第2页共34页第1页共34页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共34页4、在相应的科目余额框内录入相应的现金科目期初累计借方发生额、期初累计贷方方发生额、期初余额，银行存款科目对帐单余额、日记帐期初累计借方发生额、日记帐期初累计贷方方发生额、日记帐期初余额。如果系统启用期间为1月年初，不用录入科目累计发生额，只需录入科目期初余额。5、银行存款未达帐项处理。将窗口边条拖到最右边，可以看到调整后日记帐余额和调整后第3页共34页第2页共34页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共34页对帐单余额，如果调整后日记帐余额不等调整后对帐单余额，就意味着该银行存款科目有未达帐项，平衡后的框内无√。6、录入企业未达帐项，点击企业未达按钮。7、弹出企业企业未达帐录入界面。第4页共34页第3页共34页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共34页8、单击新增按钮，弹出企业未达新增录入框，在此录入企业未达帐项，录入后点击保存。录入完成后点击关闭按钮退出。注意：科目发生额与企业科目发生额一致，借方为增加额，贷方为减少额。9、录入银行未达帐项。点击银行未达按钮，弹出银行未达录入界面。第5页共34页第4页共34页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共34页10、点击新增按钮，弹出银行未达新增录入框，在此录入银行未达帐项，录入后点击保存。录入完成后点击关闭按钮退出。第6页共34页第5页共34页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共34页注意：科目发生额与银行对帐单发生额一致，贷方为增加额，借方为减少额。11、企业未达帐项和银行未达帐项录入完成后，可以看到调整后日记帐余额等于调整后对帐单余额，平衡后的框内有√。12、检查银行存款科目余额表平衡状况。点击平衡检查按钮，系统会弹出提示框。13、结束现金管理系统初始化。点击编辑菜单—结束初始化。第7页共34页第6页共34页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共34页系统弹出结束现金管理系统的会计期间，单击确定结束系统初始化。第8页共34页第7页共34页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共34页系统弹出提示：单击确定结束初始化。单击关闭退出。二、总帐数据1、引入日记账。在K/3主控台中，选择〖财务会计〗--〖现金管理〗--〖总账数据〗--〖引入日记帐〗。弹出引入数据过滤界面，选择引入数据的期间、凭证范围。第9页共34页第8页共34页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共34页点击引入按钮，引入总帐凭证数据。引入完成后在状态栏内会显示引入的凭证数。第10页共34页第9页共34页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第10页共34页引入银行存款凭证，点击银行存款日记帐。操作流程同上。第11页共34页第10页共34页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第11页共34页引入完成后，点击关闭按钮退出。2、与总帐对帐。引入日记账。在K/3主控台中，选择〖财务会计〗--〖现金管理〗--〖总账数据〗--〖与总帐对帐〗。系统弹出与总帐对帐选择界面，选择对帐期间、科目范围。第12页共34页第11页共34页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第12页共34页单击确定按钮。左侧为现金管理系统数据，右侧为总帐数据。如果有差异，会将数据以红色字体标出。第13页共34页第...
