财务应收帐款调研问卷39372027VIP免费

第1页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共7页ERP系统应收帐款调研问卷X公司ERP项目文档作者：创建日期：更新日期：控制编码：当前版本：提交人：审批签字：X公司项目经理A公司项目经理第2页共7页第1页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共7页文档控制更改记录日期作者版本更改参考审阅姓名职位签字分发人员编码姓名地点和位置1234第3页共7页第2页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共7页目录文档控制.......................................................................................................................2更改记录................................................................................................................2审阅........................................................................................................................2目录...............................................................................................................................3应收帐管理简介.............................................................................................4一、应收帐背景资料............................................................................................4二、客户管理........................................................................................................5三、交易管理........................................................................................................5四、收款及核销管理............................................................................................6五、余额查询及帐龄分析....................................................................................7第4页共7页第3页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共7页应收帐管理简介ORACLE应收帐管理系统可对客户进行分类，即可以按照客户的行业特征，规模，应收帐款及信用额度，催款方式等进行分类。ORACLE应收帐系统可以对销售发票，红字退货发票，多计或少计应收及税项等的调整,预收帐款，订货保证，延迟付款等交易进行管理。ORACLE应收帐系统可以进行多方位的收款及核销管理，可以进行异币种收款及核销。ORACLE应收帐系统可以在线查询客户余额，应收帐帐龄分析，并且能明细分析应收帐任一时段或每一会计周期或每一交易批及收款批的具体组成及核销细节。一、应收帐背景资料1.请详细描述应收帐系统的组织结构：公司应收(营收)系统部门名单,组织结构图(详细至岗位),各岗位人数,职责。财务部应收帐与单位内部其他部门、上下级单位各部门的关系和职责划分。是否与政府机构及外部单位有定期联系。联系方式及程序。核心流程。管理手册和流程手册。业务量大小。2.应收帐的帐目设置或管理设置如何划分类别？是否按客户类型分类？是否按业务类型分类？是否按客户所在国家、地区分类？是否按业务发生地区分类？是否按销售员分类？3.会计期应收帐系统的会计期如何界定？通常您何时开始打开一个新的（应收帐）会计期并对其进行操作？一旦会计期被关闭,是否仍会被打开,打开的批准程序及运作程序如何.会计期何时将被永久关闭？可能会同时对多少个会计期进行操作。谁负责开关会计期。4.货币有多少种货币将在应收帐中使用?本位币为何种货币?外币和本位币之间的汇率如何确定?是否有历史汇率?是否有周期汇率?是否有每日汇率?是否有用户自定义汇率?5.销售系统与财务系统如何联接？销售数据进应收系统的周期，时间，每批数量第5页共7页第4页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共7页二、客户管理1.客户如何界定及管理:是否每一个公司客户作为一个客户？答：2.公司现有客户数量,未来二年的预计用户数。答：...