财务经理出纳仓管稽核计划部门收银财务部第一节概述计划财务部是公司整个经营管理工作的理财机构,也属于酒店的决策系统,是酒店实行全面经营管理和经济核算的重要职能部门。担负着酒店的经济效益核算、财产物资管理、财务预算管理、融资筹划和董事长的管理决策提供科学依据、充当参谋的重任。第二节组织机构1、公司财务办公室会计第三节岗位职责1、财务经理（1）根据公司总体发展规划，组织编制并审核公司财务、资金、利润和融资等财务规划，保持集团公司可持续发展。（2）根据国家各项法规政策，组织编制并审核集团财务管理和会计核算制度，确保集团财务工作的规范、合法、正常运行，保证国家各项财务政策得到贯彻执行。（3）根据公司实际情况，组织编制公司预算、利润、资金、成本等财务计划，督促贯彻执行，确保企业财务管理有计划和目标明确。（4）根据公司财务管理制度，组织开展经济活动分析，提交经济活动分析报告，提出促进管理的建议，提高公司经济效益。（5）公司组织的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财政部门报告。按上级规定时限，及时组织编制集团财务预算和决算。（6）根据公司发展计划，负责资金管理及债务融资工作，畅通公司资金渠道，提高资金使用效率。（7）负责审查对外提供的会计资料，审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件。（8）根据有关会计制度，组织进行会计核算，真实及时地反映集团财务状况。（9）极积参与经营管理决策，协助集团总裁做好财务管理决策工作，并向总裁报告。（10）及时了解国家有关新的政策、制度等，协调与上级主管部门、政府有关部门以及社会有关机构的关系，使集团在一个良好的环境中运作。（11）组织有效的措施全力推进会计电算化建设。（12）指导公司财务部门业务工作，对公司财会机构的设置、下属人员的使用、晋级调动、奖惩提出建议，供公司领导参考。负责下属各财务负责人的业务考核工作。协调各地区财务部门的工作。（13）完成公司上级领导临时交办的其他工作任务。2、计划（1）在财务经理领导下编制公司财务计划，报财务经理审核。（2）编制综合的年度财务预算并报财务经理审核。（3）审核公司各部门上报的资金计划，编制公司的资金年度计划，负责每月编制费用计划执行情况及分析报告，并上报财务经理审核。（4）根据公司发展战略、募集资金方案和投资项目方案，以及公司领导的需要，进行财务规划分析，提供各项财务预测指标。（5）按年度计划，负责公司的资金催缴工作。（6）了解掌握公司的资金流入、流出的动向，负责银行贷款、还款计划的制订和贷款手续办理。（7）协助审核各部门收银人工作、公司财务费用、折旧、摊销以及资金上缴计划和年度营运收支计划。（8）协调各部门收缴工作，计划部门与财务部门的关系，使其加强沟通和信息的共享。（9）完成上级领导临时交办的其他工作任务。3、会计（1）在财务经理直接领导下编制公司各类会计报表，报财总经理审核。（2）按要求向上级主管部门和相关业务部门报送公司会计报表和有关资料按规定提供财务状况、经营成果的变动情况分析报告，为经营决策提供依据。（3）按时进行纳税申报与计缴，向政府财税部门报送有关资料。（4）定期对公司外部往来帐进行书面确认、清理、催收。（5）协助财务经理定期组织有关部门进行固定资产的盘点和报废的清理工作。（6）按规定负责集团公司《财政登记证》、《税务登记证》和《外汇登记证》等证件进行年审或变更。（7）协助本部门计划岗位的工作和公司人力资源中心对个人所得税的计算协助审计部门对公司及下属企业进行审计，解答与本职工作相关的各种问题。（8）完成上级领导临时交办的其他工作任务。4、稽核（1）负责审查公司财务成本计划。按照有关规定的要求，审查各项计划指标的计算是否真实、正确，指标之间是否衔接平衡，计划是否切实可行。发现问题要及时提出修改意见和建议。（2）负责审查各项财务收支。根据公司财务收支预测、计划和有关会计核算制度，逐笔审查各项收支，对不符合规定的收支，应及时提出意见，并向财务经理及时汇报情况，采取措施，妥善处理。（3）复核会计凭证和帐表。复核凭证是否合法，...
