第1页共27页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共27页*****集团资金管理制度*****集团资金管理制度................................................................................................................1第一部分现金管理制度..............................................................................................................2第一章现金管理总则..........................................................................................................2第二章现金的收取和支付范围...........................................................................................2第三章现金限额管理制度.......................................................................................................3第四章现金保管..............................................................................................................4第五章现金盘点与监督管理...............................................................................................5第二部分银行账户、银行存款管理...........................................................................................6第一章银行账户管理制度...............................................................................................6第二章银行账户管理信息库...............................................................................................7第三章银行账户管理..........................................................................................................8第四章银行账户开立..........................................................................................................9第五章银行账户变更........................................................................................................10第六章银行账户撤销........................................................................................................11第七章银行存款簿记与备查.............................................................................................11第八章禁止行为和罚则.....................................................................................................12第三部分银行票据、网上银行管理制度.................................................................................13第一章银行票据管理总则.................................................................................................13第二章银行票据管理的内部控制.....................................................................................13第三章银行票据的收纳.....................................................................................................14第四章银行票据收取审核.................................................................................................15第五章银行票据的支付.....................................................................................................22第六章网上银行管理........................................................................................................23开/销户申请表..........................................................................................................27银行存款余额限额申请表....................................................................................28第2页共27页第1页共27页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共27页第一部分现金管理制度第一章现金管理总则为规范公司的资金管理，防范在资金管理中出现舞...
