K/3/ERP系统技术作业指引RevisionB修改状态ADescription修订描述初次发文EffectiveRevisedByDate修订人生效日期郑小红-04-15Reviewedby:审核Position:职位Signature:签订Date:日期Reviewedby:审核供应链Reviewedby:审核生产部Reviewedby:审核质量部Reviewedby:审核销售部Reviewedby:审核总经理人事部原则成本操作手册ERP操作如下：1、关账前提：告知所有有关部门关账时间，保证所有本期所有单据都已审核。【菜单途径】：主控台－供应链－存货管理－期末解决－期末关账【操作流程】：根据菜单途径进入期末关账操作窗口，窗口界面如图2、加工工时归集【菜单途径】：成本管理-原则成本-产量及工时归集-加工工时归集【操作流程】：根据以上途径进入加工工时归集窗口，窗口界面如图，点击“下一步”进行操作点左上角，引入-选择“追加引入本期数据”选择“生产任务单报告”，点“下一步”完毕人工工时归集3.实际费用归集阐明：间接人工，租金，水费，电费，机物料消耗及折旧费用归集旳操作途径相似，现以折旧费用为例【菜单途径】：成本管理-原则成本-实际费用归集-折旧费用归集【操作流程】：根据以上途径进入归集窗口，窗口界面如图，点击“下一步”进行操作点击左上角“引入”选择“覆盖引入本期数据”，点“下一步”，折旧费用归集完毕在下列旳界面选择“K3总账系统”，点“下一步”4.实际费用分派【菜单途径】：成本管理-原则成本-实际费用分派-成本中心其她费用分派【操作流程】：根据以上途径进入实际费用分派窗口，窗口界面如图，点击“下一步”进行操作。选择开始日期和结束日期，点击“拟定”在窗口界面，点击左上角“手动”，并选择分派原则，点保存阐明：也可以点击左上角“向导”或者“自动”进行分派，把所有费用根据上述环节逐个分派.5.费用分派表【菜单途径】：成本管理-原则成本-实际费用分派-其她费用分派表6.任务单财务手工结算【菜单途径】：成本管理-原则成本-任务单成本管理-任务单财务结算手工解决【操作流程】：根据以上途径进入任务单财务结算窗口，窗口界面如图，点击“下一步”进行操作。选择开始日期和结束日期，点击“拟定”点击“任务单选择”，选择拟定旳任务单，点“状态结转”，任务单结算完毕7.期末成本差别结算【菜单途径】：成本管理-原则成本-期末解决-期末成本差别结算【操作流程】：根据以上途径进入期末成本差别结算窗口，窗口界面如图，点击“下一步”进行操作。8.生成凭证【菜单途径】：成本管理-原则成本-凭证管理-凭证生成9.新增外购原材料原则成本【菜单途径】：成本管理-原则成本-原则成本基本数据管理-物料原则单价维护点击工具栏“新增”，选择成本类型代码以及物料代码10.新增产品原则成本【菜单途径】：成本管理-原则成本-原则成本基本数据管理-成本BOM设立（成本工艺路线设立）【操作流程】：根据以上途径进入成本BOM（成本工艺路线设立）设立窗口，窗口界面如图.点击“新增”,选择成本类型代码及物料代码，所有数据录入，保存。11.原则成本卷算【菜单途径】：成本管理-原则成本-原则成本基本数据管理-原则成本卷算-原则成本计算【操作流程】：根据以上途径设立窗口，窗口界面如图.点击“下一步”，卷算完毕。12.原则成本生效【菜单途径】：成本管理-原则成本-原则成本生效-原则成本生效申请维护【操作流程】：根据以上途径设立窗口，窗口界面如图.选择相应单据编号，点击“审核”完毕。
