中国电信（香港）有限公司现金管理调研工作文档(顺德市)一九九九年八月廿七日第2页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共8页文档目录一、公司概述3二、差异6三、工作流7四、问题列表8第3页共8页第2页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共8页一、公司概述广东移动通信有限责任公司机构(公司级)由省、市、县三级所组成。顺德分公司划归佛山公司管理。第4页共8页第3页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共8页顺德分公司在短期内划归佛山分公司管理。目前报表也是直接报上省公司。顺德分公司目前共有员工156人，19个监工，组织机构如下：第5页共8页第4页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共8页总用户数为18万户，总网络容量40万，公司预计99年营业额为6亿及估计用户增长数会达到22万左右。顺德分公司有1个营业点和28个代办点，而公司业务发展集中于通信业务，所以无手机及配件销售，及没有商品库存。顺德分公司目前正在使用的计算系统及管理的范围如下所示：1.业务系统有惠讯系统；2.财务系统有神采系统，计财部用于帐务处理，报表生成及固定资产管理；和3.计费系统有立信系统。第6页共8页第5页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共8页二、差异分公司处理现金管理的流程跟其在佛山市的完全相同。第7页共8页第6页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共8页三、工作流流程名称1.现金管理高层次流程2.现金管理流程3.月度银行手工对帐流程四、问题列表第8页共8页第7页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共8页问题所涉及部门问题根源问题类别1.对分级财务现金管理没有指引，现时现金只放于银行活期户口(利息收益少于1%年息计)，现金余额没有上下限，理想的现金余额没有与现金结余以及现金预算挂勾。计划财务部现没有明确/实际资金管理政策政策2.没有现金流动预测表。计划财务部因为其他应收应付帐资信未能配合。系统3.县级的银行对帐表和现金盘点没有提交市级的有关财务复核。计划财务部没有明确指令政策4.在付款时没有明确金额限制和批准的机制。计划财务部没有明确指令政策5.每月银行对帐是手工做均十分费时费力。计划财务部因现有系统没有这功能。系统
