华安创新证券投资基金更新的招募说明书VIP免费

华安创新证券投资基金更新的招募说明书华安创新证券投资基金更新的招募说明书2008年第2号基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司基金类型：契约型开放式2008年11月1华安创新证券投资基金更新的招募说明书重要提示华安创新证券投资基金经中国证监会2001年8月15日证监基金字[2001]33号文件《关于同意华安创新证券投资基金设立的批复》批准发起设立。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本招募说明书已经本基金托管人复核。除特别说明外，本招募说明书所载内容截止日为2008年9月21日，有关财务数据和净值表现截止日为2008年6月30日。华安创新证券投资基金更新的招募说明书目录一．绪言......................................................................................................................................1二．释义......................................................................................................................................2三．基金管理人...........................................................................................................................4四．基金托管人.........................................................................................................................14五．相关服务机构.....................................................................................................................18六．基金份额的申购、赎回与转换.........................................................................................32七．基金的非交易过户、冻结与质押.....................................................................................40八．基金的转托管.....................................................................................................................42九、基金的投资.........................................................................................................................43十．基金的业绩.........................................................................................................................48十一．基金的财产.....................................................................................................................50十二．基金资产的估值.............................................................................................................51十三．基金的收益分配.............................................................................................................55十四．基金的费用与税收.........................................................................................................56十五．基金的会计与审计.........................................................................................................62十六．基金的信息披露.............................................................................................................63十七．风险揭示.........................................................................................................................65十八．《基金合同》的终止与清算.........................................................................................67十九．《基金合同》的内容摘要.....