第1页共16页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共16页一、会计报表的种类与格式会计报表目录编号会计报表名称编报期相关说明会医01表资产负债表月、季、年编制说明会医02表收入支出总表月、季、年编制说明会医02表附表1医疗收支表月、季、年会医02表附表2药品收支明细表月、季、年会医03表基金变动情况表年编制说明资产负债表会医01表编制单位：年月日金额单位：元━━━━━━━━━━━━┯━┯━┯━┯━━━━━━━━━━━┯━┯━┯━│行│年│期││行│年│期资产││初│末│负债及净资产│次│初│末│次│数│数││次│数│数────────────┼─┼─┼─┼───────────┼─┼─┼─流动资产：││││流动负债：│││货币资金│1│││短期借款│24││应收在院病人医药费│2│││应付账款第2页共16页第1页共16页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共16页│25││应收医疗款│3│││预收医疗款│26││减：坏账准备│4│││应付工资│27││其他应收款│5│││应付社会保障费│28││药品│6│││其他应付款│29││减：药品进销差价│7│││应缴超收款│30││库存物资│8│││预提费用│31││在加工材料│9│││流动负债合计│32││待摊费用│10│││长期负债：│││待处理流动资产净损失│11│││长期借款│33││流动资产合计│13│││长期应付款│34││对外投资：││││长期负债合计│35││对外投资│14│││负债合计│36││固定资产：││││净资产：│││固定资产│15│││事业基金│37││第3页共16页第2页共16页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共16页在建工程│16│││固定基金│38││待处理固定资产净损失│17│││专用基金│39││固定资产合计│18│││财政专项补助结余│40││无形资产及开办费：││││待分配结余│41││无形资产│19│││净资产合计│42││开办费│20││││││无形资产及开办费合计│22││││││资产总计│23│││负债及净资产总计│43││━━━━━━━━━━━━┷━┷━┷━┷━━━━━━━━━━━┷━┷━┷━收入支出总表会医02表编制单位：年月金额单位：元━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━━┯━━━━━项目│行次│本月数│本年累计数───────────────────────┼──┼第4页共16页第3页共16页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共16页───┼─────一、收入│1││财政补助收入│2││其中：专项补助│3││上级补助收入│4││医疗收入│5││药品收入│6││其他收入│7││二、支出│8││医疗支出│9││药品支出│10││财政专项支出│11││其他支出│12││三、收支结余│13││减：财政专项补助结余│14││第5页共16页第4页共16页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共16页减：应缴超收款│15││四、结余分配│16││加：事业基金弥补亏损│17││加：年初待分配结余│18││减：提取职工福利基金│19││转入事业基金│20││期末待分配结余│21││━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━┷━━━━━医疗收支明细表会医02表附表1编制单位：年月金额单位：元━━━━━┯━━┯━━━┯━━━━━┯━━━━━━┯━━┯━━━┯━━━━━项目│行次│本月数│本年累计数│项目│行次│本月数│本年累计数─────┼──┼───┼─────┼──────┼──┼───┼─────医疗收入│1│││医疗支出│19第6页共16页第5页共16页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共16页││门诊收入│2│││工资│20││挂号收入│3│││补助工资│21││诊察收入│4│││其他工资│22││检查收入│5│││职工福利费│23││治疗收入│6│││社会保障费│24││手术收入│7│││公务费│25││化验收入│8│││卫生材料│26││其他收入│9││...
