王府井百货有限责任公司货款结算流程为加强资金管理，合理安排使用资金为供应商提供安全、快捷的服务，特规定本流程。一、结算流程：1、各采购部于每月2日前将系统中生成的上月结算单进行审核，审核无误后点击“审核”；财务部于每月3日前将各采购部审核后的上月结算单进行审核，审核无误后点击“审核”。2、联营、代销供应商于每月3日后可在供应链系统中查询结算单进行对账，对账无误后打印结算单及相关费用单（格式见附件1）。供应商须在结算单和费用单上加盖公司财务专用章，并将结算单、费用单原件与增值税专用发票在规定时间内到采购部开具其他费用单据。采购部负责人审核完相关单据后，在结算单上签字确认。供应商持采购部负责人签字确认后的结算单、所有费用单据和增值税专用发票，交财务部结算室办理结算事宜。本地供应商（开户银行为中国银行除外）办理完后可直接领取支票，外地供应商货款会在结算期内收到我公司网上银行汇入的相应结算款项。3、经销供应商，帐期为30天的，于每月10日前将增值税专用发票及相应的采购收货确认单、采购退厂确认单统一交至采购部审核；帐期为货到付款方式的，供应商与采购部进行对账，对账无误后将增值税专用发票及相应的采购收货确认单、采购退厂确认单交至采购部审核；之后由采购部统一将单据交至财务结算室，本地供应商（开户银行为中国银行除外）在结算期内持付款通知单至财务结算室领取支票，外地供应商货款将在结算期内收到我公司网上银行汇入的相应结算款项。二、交增值税票及结账时段如下：化妆珠宝部、精品部6日——8日；家居儿童采购部：9日——11日；鞋帽皮具采购部：12日——14日；女装部：15日——18日；男装部：19日——22日；超市部：23日——25日（结账期）；遇节假日可顺延1天。注意事项：（1）采购部负责通知供应商在规定的结算期内结账，逾期结算将延至下一个结算期。（2）各采购部在每月审核结算单时，无特殊情况下须对每张结算单点击“审核”；如有撤场供应商，需在采购备注加以说明。（3）税票上的单位名称、开户行、账号及金额须与结算单上的内容相匹配，如供应商开户行、账号、公司地址有所变更，供应商需提交变更证明三份（格式见附件2），财务部结算室、采购部、业务营运部各一份，三份均需原件；如供应商单位名称有所变更，需提供工商局、税务局变更证明原件交至财务部结算室人员核对，核对后留复印件存档（该复印件需加盖公司公章、财务专用章）。（4）税票的价税合计=结算单的价税合计—返利费（5）经销商品结算必须填写经销商品付款申请单，并提交进行审核，由部门经理签字。以上规定敬请各供应商朋友予以支持、配合。开票须知：开具增值税专用发票信息如下：名称：太原王府井百货有限责任公司纳税人识别号：140105676424524地址、电话：山西省太原市小店区亲贤街99号0351-7887822开户行及帐号：中国银行亲贤街支行1479534491931、增值税发票票面应干净、整洁、完整，加盖公司发票专用章，盖于单据右下角空白处。（注：章不可盖于数字之上）2、增值税专用发票上的各项内容须填写完整，不得有缺写项目。3、按照结算期内实际销售货物明细开具增值税专用发票，货物或应税劳务名称一列要开到细类，不得开具“服装、皮具、饰品、物料、茶具、锅具、刀具、护肤品、小物、护理品、物料”等类似大类货物名称；销售相同的货物，其单价也应详细填写。4、对于当月销售品类比较多，需要附销货清单时，销货清单必须为一式两份，并加盖公司发票专用章。5、联营供应商结算单、费用单需加盖公司财务专用章，盖于单据空白处即可；6、开具增值税专用发票时，首先要看财务备注栏内是否有调整金额，例如：“不含税金额：12345.67”，故开具的增值税专用发票不含税金额必须为12345.67；如财务备注栏内无调整金额，须按照结算单上的“结算金额”----“价款”（不含税金额）一栏内金额开具增值税专用发票，结算单上的“价款”金额必须与增值税专用发票上的不含税金额一致。7、费用单如有返利费时，计算方法为：价款—返利费/（1+17%）=税票的不含税金额。附件1太原王府井百货联营厂家月结单结算期间：2011-06-01~2011-06-30要约编号...
