铁路货运受理中心收入进款岗位作业指导书一、岗位基本资料所属部门受理中心岗位名称收入进款收入进款岗位负责关联车站运输进款凭证及运输收入确认，运输进款收支报告岗位概述（财收-8）、债权债务明细表等报表的编制上报工作，运输进款存、缴、对账工作。岗位职责与工作任务岗位职责工作任务每日与费用收缴人员办理票据及票据进款交接单的交接及签认。根据一、完成运输收入信息费用收缴人员提供的银行回单、补退款通知书、票据整理报告及预付管理系统内信息录入。款存入、抵用凭证等单据完成“运输收入信息管理系统”原始单据和“票据进款交接单”（财收-22）的录入。二、正确编制收入相关报表上报。收入进款人员与各专户车站核对关联车站运输进款送存情况，按日编制运输进款解款旬报（财收-105）。正确编制运输进款收支报告(财收—8)，确保数据正确、应缴款项与实际款额相符按时上报。旬末、月末上报“汇总结算款明细表”。季度末上报“债权债务明细表”。管库人员严格执行票据出入库制度，及时清点、验收集团公司发放票据，按规定入库加锁，并按窗口需求发放票据，按规定办理票据交接手续。管账人员负责受理中心关联车站货运票据请领发放工作，按要求核销“客货票据总账”、“客货票据明细账”，按月生成“客货票据收发月报”。三、货运票据请领发放工作。二、岗位结构图费用收缴收入进款车站三、工作流程图核对银行回单、补退款通知书、票据整理报告及预付款存入、抵用凭证等单据铁路运输收入管理系统内录入完成原始单据和“票据进款交接单”（财收-22）的录入监控债权债务明细账数据核对，检查逻辑关系核对运输进款动态报告生成并核对运输进款收支报告完成数据上报四、工作内容1.按日编制运输收入解款旬报（财收-105）。2.完成“铁路运输收入管理信息系统”收入数据。（1）录入票据进款交接单（财收22）。进入方法：【铁路运输收入管理信息系统】－【进款】－【票据进款交接单】（2）每日录入通用凭证和债权债务凭证。进入方法：【铁路运输收入管理信息系统】－【进款】－【通用凭证录入】/【债权债务凭证】（3）每日查询债权债务明细账，监控余额。进入方法：【铁路运输收入管理信息系统】－【进款】－【债权债务】－【分户明细账】－【选择具体科目】。（4）在“铁路运输收入管理信息系统”中录入预付款存入、抵用凭证。进入方法：【铁路运输收入管理信息系统】－【进款】－【预付款管理】－【预付款存入凭证】－【录入】【铁路运输收入管理信息系统】－【进款】－【预付款管理】－【预付款抵用（退款）凭证】－【录入】（5）每日进行数据核对，确认逻辑检查是否正确。进入方法：【铁路运输收入管理信息系统】－【进款】－【进款报表】－【数据核对】（6）每日核对运输进款动态报告，确定当日应缴款、解缴银行款和实汇款是否正确。进入方法：【铁路运输收入管理信息系统】－【进款】－【银行帐】－【运输进款动态报告】（7）核对运输进款收支报告完整性、正确性。进入方法：【铁路运输收入管理信息系统】－【进款】－【进款报表】－【财收八旬月查询】（8）每日完成数据上报。进入方法：【铁路运输收入管理信息系统】－【进款】－【进款报表】－【数据上报】（9）旬末、月末根据流转额表确定专户银行存款余额、银行未入账款、欠汇款等情况卡控专户款额的解缴情况，进行数据核对。进入方法：【铁路运输收入管理信息系统】－【银行账】－【车站银行流转额表】或【银行存款余额调节表】3.月末、季度末上报收入台账报表。（1）“债权债务明细表”。（2）上报“汇总结算款明细表”。五、作业风险点及防控措施★风险点与各专户车站核对关联车站运输进款送存情况不及时，错误编制运输进款解款旬报票据及票据进款交接单交接签认不及时，造成核对运输进款动态报告不及时，不能准确掌握资金送存情况。“运输收入信息管理系统”原始单据和“票据进款交接单”录入错误。防控措施及时与各专户车站核对关联车站运输进款送存情况，正确编制运输进款解款旬报，做到账实相符。每日与费用收缴人员办理票据及票据进款交接单的交接及签认。根据费用收缴人员提供的银行回单、补退款通知书、票据整...
