加油站资金管理中油辽宁抚顺销售分公司财务部目录一、加油站资金管理职责分工二、资金收入流程三、资金安全设施管理四、其他一、加油站资金管理职责分工：加油站资金管理人员主要包括：加油员及卡点、非油营销员、核算员（开票员）、加油站经理。具体如下:1、加油员及卡点、非油营销员职责：收取营业现金并识别纸币真伪；及时将现金投入投币柜后登记《加油站营业款交接记录》（投币）；在为特批固定客户加油时填写加油站固定客户加油凭证；结帐时将所收营业款从投币柜中取出，在结算室清点无误后移交给核算员(或开票员)；将每天接班至上门收款来之前收取的销售款项做二次预缴款，填写《加油员上门收款缴交营业款明细表》。加油员和卡点营销员分孔投币，可分设《加油站营业款交接记录》。收款设置在开票员岗位的加油站，开票员的岗位职责参照加油员的岗位职责管理。2、加油站核算员(或开票员)职责：清点并复核加油员上缴的营业款并即刻锁入保险柜中，登记《加油站营业款交接记录》（交接）；编制、打印交接班相关表单；在资金平台操作资金缴存业务，填写转帐支票存款单，及时缴存营业现金及帐包；登记加油站固定客户明细账并负责对账；负责保管金柜的钥匙或密码。3、加油站经理职责：加油站经理为加油站资金第一责任人。负责监督加油员及卡点、非油营销员交班时营业现金的清点过程，督促加油员、卡点、非油营销员与核算员(或开票员)在《加油站营业款交接记录》（交接）登记，并监督核算员（或开票员）即刻将清点后的现金放入金柜中；审核销售日报表并签字确认；不定期检查当班加油员及卡点营销员收款兜的现金是否超限额，是否及时投币以及登记《加油站营业款交接记录》（投币）的情况，并签字；同核算员一起识别上门收款人员身份，并监督上门收款交接过程；对预收帐款进行监督、审核；负责保管金柜的钥匙或密码；随时检查加油站安全设施的设置和使用是否符合管理规定。二、资金收入流程：包括收取营业款、营业款交接、上门收款、财务复核与监督、预收帐款等。1、收取营业款：加油员及卡点、非油营销员要及时将所收到的现金投入投币柜，以防止因为携带现金过多而发生的被抢、丢失等意外事件。加油员及卡点、非油营销员在将营业现金投入投币柜后，需在《加油站营业款交接记录》（投币）摘要栏上注明投币、在小写金额处填写所投金额，并在“加油站”栏“交款人”处签字。加油员手中所持找零用现金的限额见附表。填写《加油站营业款交接记录》时应注意：（1）、日期必须连续，不得用“〞”代替同一日期，不得跨日登记，不得在每日结束后用空行间隔或结出每日累计金额。（2）、小写金额只写钱数，不写券别。（3）、投币人写全名，不得只写一个姓，不得用“〞”代替，要字迹清晰。（4）、加油站经理每天需对投币记录进行复核至少10次，并在“加油站”栏“监督人”处签字。经理不在时，可委托核算员或计量员复核，但必须在加油站日志中登记。（5）、填写《加油站营业款交接记录》需用碳素笔填写，不得使用油笔、铅笔。记录要求数字清晰，字迹工整，不得随便涂改，如有涂改需用红笔划线后在原数字上方重新填写。加油站营业款交接记录（样表）2008年摘要小写金额封包数量加油站银行备注投币交接存款收取支票支票号月日时分交款人接款人监督人收款车号收款人员31815√800李明31850√1100王雨31932√600王雨巍刚31950√450王雨311015√1500李明31""650"错误31""850"32510√700王雨32615√800李明32710√300李明32755√850王雨巍刚32810√750张明宇2、营业款交接：加油员交接班抄表后，将收款包所存现金清点投入投币柜中并填写《加油站营业款交接记录》（投币）。《加油站营业款交接记录》所记录现金合计数同当班所上交的营业现金相符。然后将其在当班期间投入投币柜的销售款取出，到核算室进行清点，清点完毕后填写《加油站营业款交接记录》(交接)，将款项移交给核算员（或开票员）。在打开投币柜时，需由包括负责保管投币柜外门钥匙和密码的加油站长及核算员（或开票员）、加油员在内的三人同时在场，负责保管钥匙及密码的两人打开投币柜外门，加油员打开柜内门，取出加油款，到核算室进行清点...
