SOP物料管理规程VIP免费

物料管理制度第一章总则第一条目的为进一步完善公司的物料管理，控制生产成本，减少损失，提高公司经济效益，特制定本制度。第二条范围港务公司、运输公司所有物料的采购、仓储及发放，依据本制度执行。属下公司建立的有关制度，只起补充作用；凡以本制度有抵触的，以本制度为准。第二章物料预算第三条用料预算（一）常备材料由前方三部及运输公司依据生产及保养计划，配合营业目标，按月编制拟订用料预算，交仓库管理员。（二）预备材料由仓库管理员依据仓库库存量，按月编制拟订用料预算。第三章请购第四条请购部门的划分（一）常备材料（零配件等）一前方三部及运输公司；（二）预备材料（润料、劳保用品等）一仓库管理员。（三）非常备材料：订购生产用料一前方三部；其他用料一使用部门或仓库管理员。第五条请购单的开立、递送（一）各用料部门于每月底交报物料采购计划到仓库管理员，由仓库管理员依据库存情况，拟订下月公司物料请购计划，根据核决权限呈报有关领导核批。二）非计划临时需用物料，申领无库存时，由需用部门开立请购单，注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项，经部门主管核批后，根据核决权限呈交有关领导核批后，送交仓库管理员安排采购事宜。（三）紧急请购时，由请购部门电话申请有关领导并由该领导电话通知采购人员进行采购。第六条请购及加工、维修核决权限（一）集中采购计划元以下，由公司副总经理审批；元以上，由公司总经理审批。（二）非计划采购、急件采购元以下，由部门主管审批；元一元，由公司副总经理审批；元以上，由公司总经理审批。（三）成本包干期间的物料采购当码头或其他部门实行成本包干时，由总经理审批成本总计划，副总经理审批总计划内的采购项目。第四章采购第七条采购部门划分（一）公司一般物料由物料采购组负责采购。（二）公司重要物料及专案用料，由总经理或由总经理委托专人直接与厂商议价、订购。第八条采购作业方式（一）集中计划采购根据各部门月底上报之拟订用料预算及采购计划书，于每月初集中上报有关领导审批，并按审批计划进行集中采购。（二）急件即时采购月中临时需用物料、急需物料，上报有关领导审批后即时采购。（三）长期报价采购长期需用物料，可由固定厂商长期报价采购。（四）大型固定资产购置由领导班子会议研究决定，按《招标投标法》的法规要求进行。第九条采购工作程序（一）接到经部门主管审批之采购通知单后，进行询价、比价、议价，并做好询价记录，按“货比三家”的原则，择价廉物美的厂商进行采购。（二）询价、比价、议价后，于请购单上详填询价结果及拟订“订购厂商”、“交货期限”等，依有关规定上报主管领导审核批准。（适用于集中采购方式）（三）除长期报价采购方式外，凡单项超过元以上的物料及用量较大的低值易耗品，采购需提交供应商的地址、电话、联系人等有关资料给财务部，由财务部定价，报有关领导核批后，采购员安排订购事宜。属长期报价采购的，由财务部参与价格谈判、合同签订的事宜。（四）凡大宗货物、设备、需质量保修之物料的采购须与厂商签订合同，以作保障。（五）催交货物，并协助仓储管理人员检验、办理入仓手续。（六）凭备用金即时付款或上交发票财务部，由财务安排转帐。（七）建立供应商及价格档案，每月上报财务部当月采购物品及价格汇总表。第十条价格及质量复核（一）质量复核仓库管理员与领用部门复核。（二）价格复核由仓库管理员与财务主管人员每月依据采购人员上报之采购物料价格汇总表进行复核。第十一条费用支出及报销（一）采购人员可从公司财务申请一万元作为采购备用金。（二）原则上每次采购之后，即时报销。采购人员持请购单（财务一联）、发票、进仓单（财务一联），报请有关领导核批后，到财务部报销。第五章仓储第十二条验收（一）收料规定材料进厂后，仓库管理员依请购单内容，核对物料名称、规格、数量、送货单及发票，清点无误后，将到货日期及实收数量填记于入仓单上，收料入仓。如所购材料与请购单不符，通知采购处理，并知会主管。原则上不予接收。（二）超、短交处理超过订购量部分，应予退回，但依买卖惯例，超交％以下者，收...