办公室财务管理制度（合辑）（篇一）依照市扶贫办党组〔**〕2号文件有关工作分工安排及要求，办综合科分管内务工作人员负责落实有关财务工作机制：一是根据有关规定，负责做好每年财务预决算，接收有关管理部门的财务检查和审计。二是办经费支出实行主任“一支笔”审批制度。三是控制“三公”经费支出并优先保证水电费、邮电费、文印费等日常业务支出，以确保全办工作正常运转。办财务人员负责以下具体工作：一是坚持日常账目日清月结，做到手续完备无误。二是按月搞好财务报表，适时搞好财务分析。三是依照政务公开和按照有关规定和要求，及时报办领导进行相关通报并通过网上公示。为落实相关管理工作，就财务管理有关事项相应规定如下。一、差旅费管理外出开会、考察学习等活动预借差旅费，由办财务人员按规定办理，报主任同意借支并在返回后一个月内及时核报。二、物品采购管理机关日常办公用品的购买、发放，由综合科分工人员本着厉行节约原则，负责统一办理。凡属政府采购范围的办公用品，必须实行政府采购；不属政府采购范围的，大宗物品要按照价格低于市场、质量高于市场的原则，必须比选采购经二人以上办理。三、招待费管理来人招待应事前请示，经同意后在合同定点店安排并实行工作对口陪餐。非上级部门及兄弟市来客，一般比照市场中等标准订餐。就餐后及时向综合科分工人员登记、以便统一办理结算。四、文印费管理此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。办公室各类文印材料原则上实行谁主办、谁负责原则，尽量自行电脑录制、校对、报签，再衔接办综合科统一编号并电子文档收录后定点排印。校印后应按要求进行统一登记，以便综合科有关内务人员据此一并核定结算。五、其他费用管理办公室电话费、邮寄费凭正规发票和凭证报销；办公室的报刊、杂志以及有关资料，按照统一规定的标准及要求办理；小车加油及修理，以及电脑维修和耗材等需经领导同意后，综合科有关内务人员具体承办并进行登记管理和结算。六、票据报销管理一是所有报销的发票须由经办人签字，财务人员复核后，主任审批报销。二是日常报销原则是公务出差票据、安排范围内的接待票据、正常购置办公用品及设施的票据等。三是各种发票报销内容必须符合财务制度和财务纪律规定，明目清楚且必须是正规发票。（篇二）根据乳审函【**】20号文提出的存在问题和乳财行【**】145号文关于进一步加强“三公”经费管理的文件精神，结合开发区的实际，特制定如下财经管理的规定：（一）经费使用、财务管理和审批原则1、经费的使用，要按照“量入为出、厉行节约”的原则，合理使用资金，严格控制非业务性费用开支，严格按规定办事，严格按程序审批。2、经费开支实行副职主管、集体讨论审批制度，所有公务费用开支，必须由分管副主任同意。5000元以上重大财务开支的审批由班子集体会议讨论决定。3、财会室要做好单位的经费预算和使用计划，做到精打细算，严格把关，确保单位正常的经费开支。各项经费由财会办公室统一管理，具体财务工作由报帐会计承担。报帐会计应遵守《会计法》的有关规定，坚持原则，照章办事，按规定此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。审核开支，严格审查报销单据，做到日清月结。要在每月10日前将上月的费用开支列出明细帐目报送主任审阅。4、要加强专项经费的管理，保证专款专用。项目完成后，需将其效益和使用情况以书面形式报告主任。5、属于重大经费申请申报的，须经县政府审批后提交领导班子研究决定。（二）经费使用审批及报销程序1、凡需购置物品和使用经费的，应填写《购置物品呈批表》，送办公室主任审核并提出意见，呈报分管领导审定，经签署同意，方可购置物品或使用经费。购置物品需经验收合格方可签单。2、经费报销，经手人和证明人须在正式发票上签名，附上按规定填好的报销单据封面，交股、室负责人审核，呈报分管财务的领导同意签批，最后到报帐会计处报销。所有报账，须附上原始单据。3、任何人不得借支现金，否则，相关人员按党纪法规处理。（三）财务开支规定1、差旅费的报销，按县纪委...
