ⅩⅩ中证锐联基本面400指数分级证券投资基金基金合同基金管理人：ⅩⅩ基金管理有限公司基金托管人：中国ⅩⅩ银行股份有限公司ⅩⅩ中证锐联基本面400指数分级证券投资基金基金合同目录第一部分前言和释义3前言3释义4第二部分基金的基本情况11第三部分基金份额的分级与净值计算规则13第四部分基金份额的发售17第五部分基金备案20第六部分ⅩⅩ基本面400A份额、ⅩⅩ基本面400B份额的上市与交易21第七部分基金份额的申购与赎回23第八部分基金的份额配对转换34第九部分基金合同当事人及权利义务36第十部分基金份额持有人大会44第十一部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序53第十二部分基金的托管56第十三部分基金份额的注册登记57第十四部分基金的投资59第十五部分基金的财产65第十六部分基金资产估值67第十七部分基金费用与税收73第十八部分基金的收益与分配77第十九部分基金份额折算78第二十部分基金的会计与审计87第二十一部分基金的信息披露88第二十二部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算95第二十三部分业务规则98第二十四部分违约责任99第二十五部分争议的处理和适用的法律100第二十六部分基金合同的效力101第二十七部分其他事项102第二十八部分基金合同内容摘要1032ⅩⅩ中证锐联基本面400指数分级证券投资基金基金合同第一部分前言和释义前言为保护基金投资者合法权益，明确《基金合同》当事人的权利与义务，规范ⅩⅩ中证锐联基本面400指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金”）运作，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号《基
