银华保本增值证券投资基金托管协议银华保本增值证券投资基金托管协议基金管理人：银华基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行目录一、托管协议当事人......................................4二、托管协议的依据、目的和原则..........................51银华保本增值证券投资基金托管协议三、基金托管人与基金管理人之间的业务监督与核查..........6四、基金资产保管........................................7五、投资指令的发送、确认与执行.........................11六、交易安排...........................................14七、基金认购、申购、赎回及分红资金的清算...............17八、基金资产估值、基金资产净值计算与复核...............20九、投资组合比例监控...................................24十、基金收益分配.......................................25十一、基金持有人名册的登记与保管.......................26十二、基金的信息披露...................................27十三、基金有关文件和档案的保存.........................29十四、基金托管人报告...................................29十五、基金托管人和基金管理人的更换.....................29十六、基金管理费、基金托管费及其他费用.................32十七、禁止行为.........................................33十八、违约责任.........................................34十九、净值差错处理.....................................35二十、争议处理.........................................37二十一、托管协议的效力.................................37二十二、托管协议的修改与终止...........................38二十三、其他事项.......................................38二十四、托管协议当事人签章、签订地、签订日.............382银华保本增值证券投资基金托管协议一、托管协议当事人（一）基金管理人名称：银华基金管理有限公司住所：深圳市深南大道6008号报业大厦十九层办公地址：深圳市深南大道6008号报业大厦十九层邮政编码：518034法定代表人：彭越成立日期：2001年5月28日批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[2001]7号经营范围：发起设立基金；基金管理组织形式：有限责任公司注册资本：1亿元人民币存续期间：持续经营（二）基金托管人名称：中国建设银行住所：北京市西城区金融大街25号办公地址：北京市西城区金融大街25号邮政编码：100032法定代表人：张恩照成立日期：1954年10月1日基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12号组织形式：国有独资注册资本：851亿元存续期间：持续经营经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；结汇；售汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代3银华保本增值证券投资基金托管协议理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代理外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；海外分支机构经营与当地法律许可的一切银行业务；经中国银监会批准的其他业务。二、托管协议的依据、目的和原则（一）订立托管协议的依据本协议依据《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则（以下简称“《暂行办法》”）、《开放式证券投资基金试点办法》（以下简称“《试点办法》”）等有关法规及《银华保本增值证券投资基金契约》（以下简称“基金契约”）及其他有关规定制订。（二）订立托管协议的目的本协议的目的是明确基金托管人和基金管理人之间在基金持有人名册的登记和保管、基金资产的保管、基金资产的管理和运作及相互监督等相关事宜中的权利和义务，确保基金资产的安全，保护基金持有人的合法权益。（三）订立托管协议的原则基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，签订本协议。三、基金托管人与基金管理人之间的业务监...
