富阳公交经营收费收益权资产支持专项计划说明书（修改稿）计划管理人东方汇智资产管理有限公司2015年10月19日富阳公交经营收费收益权资产支持专项计划说明书富阳公交经营收费收益权资产支持专项计划说明书声明资产支持证券仅代表专项计划权益的相应份额，不属于计划管理人或者其他任何服务机构的负债。中国证券投资基金业协会对本期专项计划的备案、上交所同意本期资产支持证券的挂牌转让，并不代表对本期资产支持证券的投资风险、价值或收益作出任何判断或保证。投资者应当认真阅读有关信息披露文件，进行独立的投资判断，自行承担投资风险。投资资产支持证券有风险，敬请仔细阅读《计划说明书》全文以及《风险揭示书》。目录目录..............................................................1重要提示.........................................................5释义..............................................................8第一章当事人的权利和义务..........................................18一、资产支持证券持有人的权利与义务...............................18二、计划管理人的权利与义务.......................................19三、托管人的权利与义务...........................................21四、其他参与机构的权利与义务.....................................23第二章资产支持证券的基本情况......................................24一、资产支持证券的创设...........................................24二、资产支持证券的取得和独立性...................................24三、资产支持证券品种及基本特征...................................25第三章专项计划的交易结构与相关方简介..............................31一、交易结构概述.................................................31.................................................................32图3－1专项计划交易结构图.......................................32二、项目参与方基本信息...........................................32三、交易相关方所担任的角色和相关权利义务说明.....................36第四章专项计划的信用增级方式......................................38一、增信方式的种类...............................................38二、各增信方式的主要条款、触发条件及时点.........................38三、各增信方式的触发先后顺序.....................................44第五章原始权益人、计划管理人和其他主要业务参与人情况..............45一、原始权益人基本情况...........................................45二、计划管理人基本情况...........................................72三、托管人基本情况...............................................77四、差额支付承诺人...............................................81五、担保人.......................................................86第六章基础资产情况及现金流预测分析................................90一、基础资产情况.................................................90二、盈利模式及现金流预测分析....................................100第七章专项计划现金流归集、投资及分配.............................107一、账户设置安排................................................107二、基础资产归集安排............................................107三、现金流分配..................................................111第八章专项计划资产的管理安排.....................................118一、专项计划资产的构成..........................................118富阳公交经营收费收益权资产支持专项计划说明书二、专项计划相关费用............................................118三、税务事项....................................................121四、专项计划资金运用............................................122五、专项计划资产处...
