信达澳银稳定价值债券型证券投资基金2010年第2季度报告VIP免费

信达澳银稳定价值债券型证券投资基金2010年第2季度报告2010年06月30日基金管理人：信达澳银基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2010年07月19日信达澳银稳定价值债券型证券投资基金2010年度第2季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年07月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年04月01日起至2010年06月30日止。§2基金产品概况基金简称信达澳银稳定价值债券交易代码610003基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年04月08日报告期末基金份额总额108,850,789.64份投资目标从长期来看，在有效控制本金风险的前提下，主要追求债券票息收入的最大化，力争实现基金资产的长期稳定增值。投资策略本基金秉承本公司自下而上的价值投资理念，把注意力集中在对个券公允价值的研究上，精选价值相对低估的个券品种进行投资。通过整体资产配置、类属资产配置、期限配置等手段，有效构造投资组合。业绩比较基准中国债券总指数收益率风险收益特征本基金为债券型基金，风险收益水平较低，长期预期风险收益高于货币市场基金、低于股票和混合基金。基金管理人信达澳银基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司下属两级基金的基金简称信达澳银稳定价值债券A信达澳银稳定价值债券B下属两级基金的交易代码610003610103报告期末下属两级基金的份额总额39,147,444.89份69,703,344.75份§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2010年04月01日-2010年06月30日）信达澳银稳定价值债券A信达澳银稳定价值债券B1．本期已实现收益1,050,567.451,917,193.461信达澳银稳定价值债券型证券投资基金2010年度第2季度报告2．本期利润-348,067.36-641,147.493．加权平均基金份额本期利润-0.0080-0.00774．期末基金资产净值39,668,428.3370,241,694.505．期末基金份额净值1.0131.008注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较信达澳银稳定价值债券A阶段净值增长率（1）净值增长率标准差（2）业绩比较基准收益率（3）业绩比较基准收益率标准差（4）(1)－(3)(2)－(4)过去三个月-1.07%0.32%1.43%0.08%-2.50%0.24%信达澳银稳定价值债券B阶段净值增长率（1）净值增长率标准差（2）业绩比较基准收益率（3）业绩比较基准收益率标准差（4）(1)－(3)(2)－(4)过去三个月-1.08%0.32%1.43%0.08%-2.51%0.24%3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较3.2.2.1信达澳银稳定价值债券A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图3.2.2.2信达澳银稳定价值债券B基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史2信达澳银稳定价值债券型证券投资基金2010年度第2季度报告走势对比图注：1、本基金基金合同于2009年04月08日生效，2009年06月01日开始办理申购、赎回业务。2、本基金的投资组合比例为：固定收益类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的80%,持有股票等权益类证券的比例不超过基金资产的20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金按规定在合同生效后六个月...