调 查 人 姓 名 ：调 查 人 部 门 ：1企 业 现 金 预 算 的 编 制 是 否 建 立 在 科 学 的 现金 收 支 预 测 的 基 础 上 ， 并 以 企 业 KPI指 标的 目 标 值 为 预 算 体 系 和 现 金 预 算 的 编 制 起全 面 预 算 编 制 业 务 流 程2企 业 年 度 现 金 预 算 按 月 度 进 行 分 解 时 ， 是否 可 以 实 行 滚 动 编 制 分 解全 面 预 算 编 制 业 务 流 程3企 业 是 否 根 据 滚 动 调 整 后 的 月 度 现 金 预 算进 行 预 算 滚 动 控 制全 面 预 算 执 行 （ 报 告 ） 流 程4企 业 是 否 根 据 预 算 项 目 的 性 质 和 特 点 的 不同 对 现 金 预 算 进 行 区 别 控 制全 面 预 算 执 行 （ 报 告 ） 流 程5企 业 进 行 货 币 资 金 支 付 时 ， 是 否 按 照 规 定的 预 算 内 、 外 的 授 权 审 批 权 限 进 行 预 算 审核全 面 预 算 调 整 审 批 流 程 、 全 面超 预 算 支 付 审 批 流 程 、 资 金 授权 审 批 流 程现 金 预 算执 行 分 析和 预 算6企 业 财 务 主 管 是 否 定 期 对 现 金 预 算 的 执 行情 况 进 行 分 析 ， 并 设 置 相 应 的 预 警 指 标全 面 预 算 执 行 分 析 流 程7现 金 收 入 是 否 由 出 纳 部 门 集 中 办 理 ， 除 出纳 外 ， 其 他 任 何 部 门 或 个 人 均 不 得 擅 自 出具收 款凭证或 用白条收 取款项资 金 支 付 业 务 流 程 、 现 金 收 入管 理 流 程8所有的 现 金 收 入 是 否 都能在 当日入 账资 金 支 付 业 务 流 程 、 现 金 收 入管 理 流 程9是 否 加强对 出 售残料与废料收 入 、 押金 、保证金 收 入 和 发赔款等其 他 业 务 和 营业 外收 入 的 管 理 ， 防止形成小金 库资 金 支 付 业 务 流 程 、 现 金 收 入管 理 流 程10是 否 针对 帐外 资 金 、 小金 库行 为 制 定 了相应 的 惩戒措施并 得 到有效执 行资 金 支 付 业 务 流 程 、 现 金 收 入管 理 流 程11所有的 现 金 收 入 是 否 能够在 当日...
