公司财务管理手册 编号 ZKGF-01-01 名称 出差及差旅费管理办法 页版本 B/1 第1页 共10页 编制 修订 审核 批准 生效期 发布之日 1 / 9 出差及差旅费管理办法 1、 目的 为规范公司员工的出差行为和差旅费借支及报销管理，根据公司《费用报销及资金支付管理制度》，制定本办法。 2、 适用范围 2.1本办法适用于矿业股份有限公司(以下简称“公司”)员工国内出差，公司下属控、参股公司、分公司参照执行。 2.2 本办法同时规范了员工市内交通费的报销。 2.3 下列情况不适用于本办法规定: 2.3.1员工国外出差； 2.3.2专职驾驶员驾车出行； 2.3.3员工探亲或长假； 2.3.4 野外勘探工作； 2.3.5 代客支付的差旅费； 2.3.6 其他另行规范的差旅行为 3、 专用术语 3.1 出差：是指员工因公需要,离开常驻固定工作地点外出办理业务的行为。 3.2 差旅费：是指员工出差过程中发生的车、船、飞机等交通费、住宿费以及公司给予出差员工的生活补助等费用。 3.3 员工级次：根据员工行政及专业资格的不同将出差员工分为不同的级别，并按级别不同制定不同的差旅费用标准.公司员工级次如下: 员工级次 行政职务 专业资格 一级 董事长、董事、总经理 二级 副总经理、总监、总经理助理 高级 三级 职能部门正、副经理（部长）、矿山、选矿厂正、副厂长、运输车队队长 中级 公司财务管理手册 编号 ZKGF-01-01 名称 出差及差旅费管理办法 页版本 B/1 第2页 共10页 编制 修订 审核 批准 生效期 发布之日 2 / 9 四级 其他职员 初级或无 备注： 1、员工的行政职务按公司正式下发的文件为准； 1、“专业资格”是指员工获得国家承认的技术、工程、销售、财务、行政等专业职称资格，并报公司审查同意（审查程序为：直接领导确认、分管领导审查，公司财务总监、总经理审批后交财务管理部备案）； 2、同一员工行政职务与专业资格对应级次不一致的，按“从高标准”的原则执行。 4、 出差管理 4.1 员工出差前应填写《出差申请表》（详见附件1）,注明出差的期间、出差的任务、拟借款金额、预计发生的费用等，交本人直接领导、分管领导批准后方可出差。 4.2 因情况特殊,出差前来不及填写《出差申请表》的,应电话征得直接领导同意,差毕后补填并完善审批手续。 4.3员工出差期间应严格按计划开展工作，差毕后认真填写《出差情况汇报表》（详见附件2），详细记录出差期间各时间节点具体的工作内容，达成的K...
