下载后可任意编辑 会议纪要会议主题财务部周例会（2024 年 7 月 29 到 2024 年 8 月 2 日）会议时间2024 年 8 月 2 日（星期五）4:00-5:30会 议 地点财 务 室 （ 工 业 园 208室）参会人员步则宜，谢桂平，廖军，董亚琪会议记录谢桂平会议议题主持人：步则宜一、本周工作总结二、下周工作计划三、财务部门建议会议内容一、 廖军讲话内容1、本周工作总结（1）、迪赛高科日常单据的审核，汇款；（2）、7 月份费用明细登记；（3）、统计海德公司从开始到现在的水、电费总额；（4）、把档案室的资料整理归档；2、下周工作计划（1）、结转成本、财务报表申报；（2）、两个公司的分账。（3）、迪赛新材料的开票价格核算。二、 董亚琪讲话内容1、本周工作小结：（1）、高科技、新材料日常网银和现金支出，账款相符；（2）、一卡通领取登记、发卡、收取押金；电能表使用卡、空调遥控器登记、发下载后可任意编辑放、收取押金；电能表使用卡收费充值；（3）、与营销中心销售助理回款对账；2、下周工作计划：（1）、贷款卡年检，浦发银行销户，写字楼抵押取消手续；（2）、迪赛高科各银行账户年检；（3）、日常网银和现金支出，账款相符；。三、谢桂平讲话内容1、本周工作总结（1）、整理上周会议纪要；（2）、录入 7 月份的会计凭证；（3）、进行仓库盘点，建立仓库账本；（4）、根据销进项发票开具出入库单，做进项销存报表部分表； 2、下周工作计划（1）、完成进项销存全部报表； （2）、完成三家公司的报税工作；（3）、整理关于分账需要的数据明细；（4）、税控发票机申报安装。四、步则宜讲话内容1、本周工作总结了解了财务的基本情况2、下周工作计划（1）、财务构架制作； （2）、财务制度建立；（3）、两个公司的分账工作；四、财务部建议： 1、谢会计的意见是公司整个内控制度要建立起来，而我的意见对财务人员考核依据和拒不服从安排的处理意见，这是因为到目前为止工厂盘点数据，上资周例会的纪要，还有涉及分帐的具体固定资产，在建工程，存货下载后可任意编辑的明细数据，我安排任务下面以工作忙甚至说我这个财务经理是靠他们施舍来的，要我自已翻凭证，配合他们需要工作，而且还倒打一耙说什么我摆出问题，要我提出解决方案，但我提出解决方案：存货就从领料单找查入库单涉及到高科技与新材料明细，而固定资产与在建工程就结合预付帐款与应付帐款的情况，清理已开票与未开票的数额，开票在高科技与新材料的...
