关于“总账与明细账不平”的专题一、 总账与明细账的年初数不符的情况方法：1、建议检查该会计科目在gl_kmxx 中的明细标志字段‘ kmmx’的值是否正确，如果该科目为明细级科目，该字段的值应为‘1’；如果该科目为非明细级科目，则该字段的值应为‘0’
例如：账套的科目体系为： 3-2-2，则会计科目： 101 ，10101，1010101 这三个会计科目在 gl_kmxx 中的字段‘ kmmx’的值分别为‘ 0，0，1’2、建议检查 gl_kmye 表中的以下字段：kjnd：是否为查账时指定的会计年度yeblx:是否为 B GSDM：如果做过年度数据保存的话，最新年度为空‘’，以前年度为‘以前年度年度代码’，如目前为2006 年度，用户账套为2004 年度启用，那么如果查看2004年的年初数据，那么要求该值为2004；如果没有做过年度数据保存的话，该字段始终为空‘’
原因：1、可能是在使用后科目下级增加了明细科目，科目明细属性没有自动变更过来
2、年结前未做正确的往年基础资料数据的保存工作，或者是年结存储过程 glsp_snjczl有错误
二、 总账与明细账的月末余额不符的情况方法：1、如果出现此类情况，大多数情况下应该是明细账的数据正确，总账的数据不正确，建议使用以下方法，更正问题：（1）建议在记账时选择采用后台存储过程记账方式（2）请使用‘全月凭证反记账’，如是9 月份账不平，请以9 月份的任意一天登录到账务系统，在凭证处理下的文件菜单-反记账 -‘全月凭证反记账’（3）与期初数据不一致的情况一样，检查科目在gl_kmxx 中的kmmx 的值是否正确
原因： 可能是单张或多张凭证反记账后，没有清掉本科目在此张凭证的余额表中的数据，然后再记账后，在原有错误的数据上再记进了数字造成的，所以只有通过全月凭证反记账，将本期间数据全部清零后，再记账就正确了
这是单张反记账和“全月
