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总账与明细账不平的专题41922VIP免费

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关于“总账与明细账不平”的专题一、 总账与明细账的年初数不符的情况方法:1、建议检查该会计科目在gl_kmxx 中的明细标志字段‘ kmmx’的值是否正确,如果该科目为明细级科目,该字段的值应为‘1’;如果该科目为非明细级科目,则该字段的值应为‘0’。例如:账套的科目体系为: 3-2-2,则会计科目: 101 ,10101,1010101 这三个会计科目在 gl_kmxx 中的字段‘ kmmx’的值分别为‘ 0,0,1’2、建议检查 gl_kmye 表中的以下字段:kjnd:是否为查账时指定的会计年度yeblx:是否为 B GSDM:如果做过年度数据保存的话,最新年度为空‘’,以前年度为‘以前年度年度代码’,如目前为2006 年度,用户账套为2004 年度启用,那么如果查看2004年的年初数据,那么要求该值为2004;如果没有做过年度数据保存的话,该字段始终为空‘’。原因:1、可能是在使用后科目下级增加了明细科目,科目明细属性没有自动变更过来。2、年结前未做正确的往年基础资料数据的保存工作,或者是年结存储过程 glsp_snjczl有错误。二、 总账与明细账的月末余额不符的情况方法:1、如果出现此类情况,大多数情况下应该是明细账的数据正确,总账的数据不正确,建议使用以下方法,更正问题:(1)建议在记账时选择采用后台存储过程记账方式(2)请使用‘全月凭证反记账’,如是9 月份账不平,请以9 月份的任意一天登录到账务系统,在凭证处理下的文件菜单-反记账 -‘全月凭证反记账’(3)与期初数据不一致的情况一样,检查科目在gl_kmxx 中的kmmx 的值是否正确。原因: 可能是单张或多张凭证反记账后,没有清掉本科目在此张凭证的余额表中的数据,然后再记账后,在原有错误的数据上再记进了数字造成的,所以只有通过全月凭证反记账,将本期间数据全部清零后,再记账就正确了。这是单张反记账和“全月凭证反记账”的功能区别所在。2、如果确实出现的明细账不正确的情况,除检查以上项目,建议再检查以下项目(1)检查 gl_pznr 与 gl_pzml 表中的同一凭证号 (PZH)的‘KJQJ’的内容是否和凭证日期‘ PZRQ’是同一个会计期间(2)检查gl_pznr 中的 wbdm 是否为空‘’(仅适用于本位币业务),如果是外币业务,该值应为相应的外币代码(3)对于已记账的账表查询,要求gl_pzml 表中的指定期间的凭证的凭证状态‘ ZT’为‘ 3’,除了 3 的均是 0,0 为作废凭证。原因:1、登陆系统的日期和编制凭证的业务日期不在一个会计期间,有可能造成‘会计...

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