下载后可任意编辑 差旅费管理暂行办法（2024 年版）第一章 总则第一条 制订本办法的目的：为了法律规范员工的出差行为，控制成本费用的开支，提高差旅费使用的效率，结合公司的具体情况，制定本暂行办法。第二条 本办法所法律规范的出差是指：1、单边路程在 50 公里（金堂）以内且时间不超过一天的公务活动，不作为出差，视为“市内短途”公务。2、单边路程在 50 公里（金堂）以上的四川省内、省外区域办事、学习培训等。3、系统内出差：指公司与集团、公司本部与分部之间、分部与分部之间因公往来的出差。第三条 本办法适用范围：1、适用于“四川”系所有控股子公司、分公司、办事处（分部）的各职能部门。2、销售体系、服务体系的人员参照各自体系内的挂钩考核办法，不适用本办法。第四条 报销基本原则：1、差旅费按费用标准定额报销为主，实报实销为辅。出差人员外出办事，必须注重节约、反对浪费。票据符合税收和公司财务制度的相关规定。2、与出差相关的交通费、生活补助、住宿费等通过《差旅费报销单》报销；其余费用，如招待费、汽车费、培训费等通过《费用报销单》报销。第二章 出差借支第五条 出差人员需借款，根据《出差申请单》填写《借支单》。谁出差谁借支，谁借支谁归还（或报帐抵借支），且不能超过预定的归还期。第六条 公司的高管人员出差不借支；借支金额不得超过估计出差金额；借支时间不得超过《借支单》上的估计还款时间 2 月；前帐不清后帐不借。第七条 法人实体之间的员工借支以发放工资的公司为唯一主体。即使为非本人所属的公司服务的出差、报销费用等，也不允许在其他公司借支，员工在“吉峰长城”体系内调动时，应结清上一个单位的借支款，否则一经发现，取消借支资格并根据金额大小给予行政处罚。第八条 办事处（分部）实行备用金制度的，在综合内勤或财务人员处借支，具体办法另定。第九条 公司实行收支两条线制度。整机款、配件款等属于专项收款，严禁用于差旅费、借支等备用金性质的开支。凡违反本规定视为严重违规，公司将给予等额罚款及行政处罚。第十条 凡借支超过本人在《借支单》上所填写的估计还款时间 2 个月仍未归还者，财务部可出具《扣款通知单》交行政人事中心，直接在借支人工资中扣款。且停止该人借款并视情况作出50-100 元不等的罚款。第二章 差旅费开支标准 第十一条 国内出差报销标准：(详见下表，单位：人民币元)下载后可任意编辑项目 金额地 区途中补助住勤补贴短途...
