XX 基金基金合同基金投资者：基金管理人：基金托管人：海通证券股份有限公司2024 年合同编号：下载后可任意编辑重要提示本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者退出基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，本基金的特定风险等。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但投资者购买本基金并不等同于将资金作为存款存放在银行或其它存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，基金管理人的过往业绩不代表未来业绩。目录2下载后可任意编辑一、前言2二、释义2三、声明与承诺4四、基金的基本情况5五、基金的成立与备案5六、基金的认购、参加和退出6七、当事人及权利义务10八、基金份额的登记15九、基金的投资15十、投资经理的指定与变更17十一、基金的财产17十二、指令的发送、确认与执行19十三、交易及清算交收安排22十四、越权交易23十五、基金财产的估值和净值计算24十六、基金的费用与税收29十七、基金的收益分配31十八、信息披露义务32十九、风险揭示32二十、基金份额的非交易过户和冻结34二十一、基金合同的成立、生效及签署34二十二、基金合同的变更、终止35二十三、清算程序36二十四、违约责任36二十五、法律适用和争议的处理37二十六、基金合同的效力38二十七、其他事项383下载后可任意编辑一、前言订立本合同的目的、依据和原则：1、订立本合同的目的是明确本合同当事人的权利义务、法律规范本基金的运作、保护基金投资者的合法权益。2、订立本合同的依据是《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》，《关于私募投资基金开户和结算有关问题的通知》，《私募投资基金监督管理暂行办法》,《关于进一步法律规范私募基金管理人登记若干事项的公告》，《私募投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”），《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》，《上海证券交易所沪港通试点办法》及其他法律法规的有关规定。3、订立本合同的原则是平等自愿、诚...
