1 第1联 (一) 有关总分类账户，部分明细分类账户余额如下： 3 月份发生下列经济业务 1 、3 月1 日，开出现金支票一张，从银行提取现金1 0 0 0 元。（附件1 张：支票存根） 中国工商银行 现金支票存根 Ⅻ3 4 3 4 4 3 科 目： 对方科目： 出票日期： 年 月 日 单位主管 会计 2 、3 月1 日，李明出差借支差旅费8 0 0 元，以现金支付（附件2 张：领款单和公出审批单） 红星工厂公出审批单 年 月 日 部门 出差人 公出事由 出差地点 出差日期 年 月 日—— 年 月 日 预计差旅费 （大写） 金额 （小写） 部门 审批 主管领导 审批 备注：本单一式三联，凭第一联预支借款；凭第二联报销；第三联出差人留存 红 星 工 厂 领 款 凭 证 领款日期： 年 月 日 领款部门名称 审批意见 领款原因 金额（大写） ￥： 收款人： 金 额： 用 途： 2 第二联 发票联 第二联 发票联 3、3 月 2 日，以现金支付办公用品费 300 元，其中车间办公费 100 元，行政管理部门办公费 200 元（附件 2 张，购买用品发票2 张） 浙江温州人本超市有限公司零售发票 税号：330300760159831 发票联 N0：0045315 收款人:孙美 开票人:吴东 开票单位盖章 浙江温州人本超市有限公司零售发票 税号： 330300760159831 发票联 N0：0045316 收款人:孙美 开票人:吴东 开票单位盖章 4、3 月 3 日，上月购入乙材料 1000 公斤@10 元，发票金额 10000 元，已验收入库（附件 1 张，收料单） 收 料 单 材料类别： 编 号：112803 供货单位： 发票号码： 年 月 日 收料仓库： 材料编号 材料名称 规格 计量单位 数量 实 际 价 格 应收 实收 单价 发票 金额 运杂费 合计 开票日期 2006 年 3 月 2 日 购货单位名称 红星工厂 品 名 及 规 格 单位 数量 单价 金 额 备注 稿纸 水笔 笔记本 本 支 本 20 10 20 2.5 5 5 50 50 100 学院路店 合计人民币(大写) 贰佰元整 ￥200.00 开票日期 2006 年 3 月 2 日 购货单位名称 红星工厂 品 名 及 规 格 单位 数量 单价 金 额 备注 毛巾 条 20 5 100 学院路店 合计人民币(大写) 壹佰元整 ￥100.00 3 备注 采购员： 检验员： 记账员： 保管员： 5、3 月3 日，银行通知，长江公司欠款10000 元已收到（附件1 张：收款 通知 ...
