ES3400300费用管理实施细则VIP专享

下载后可任意编辑ES3400300 费用管理实施细则12024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑1.0 报销单据的传递及审核1.1 各市场的报销单据统一邮寄至市场管理部 人力科,由人力科转销售科 市场联络员 签收。1.2 市场负责人 必须将费用报销单或差旅费报销单进行 统一编号 并写在单据右上角,同时填写 <费用报销清单>,清单需注明:编号、报销内容、金额。否则单据如有丢失,损失由市场负责人承担。终端督导的报销单据首先由 市场负责人 审核。 1.3 市场报销单据 号码格式: 03XX-XXX 前四位是年份月份,后三位是顺序编号。 如:0308-006 即表示 8 月份第 6 份报销单。 1.4 销售科市场联络员 收到报销单据后核对<费用报销清单>,如有异常即时反馈给市场,并对报销单据进行 审核,转 销售科负责人 复审后转交财务科 资金会计,销售科在 3 个工作日内审核完毕,并在<费用报销清单>上 签字,反馈 收到单据日期、审核异常 等。1.5 财务科资金会计 负责审核市场人员报销凭证,转 财务经理 审核无误后集中报送 总经理 审批。1.6 财务科 负责报销付款并回传<费用报销清单>,反馈付款日期、付款方式等。1.7 市场当月发生的费用 尽可能在 当月 寄至市管部报销,最迟不超过下月 10 日,否则记入考核。1.8 市场人员必须严格按 报销单据的项目 认真填写,但 大写金额 可不填写,由财务科审核无误后填写。1.9 内勤员工 的报销单据首先由 部门负责人 审核,转 财务科 审核后由本人 亲自 报送总经理审批。1.10 发生报销单据 不合格退回 的情况,由 报销人 承担邮费,并记入相关责任人的失误考核。2.0 费用的申请及审批22024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑2.1 市场费用中的办公费、电讯费、差旅费、邮寄费、运杂费、专柜试用品根据市管部分解下达的 年度总额 分月计划控制使用。2.2 市管部 已核定标准 的市场费用项目不再申请报批(如:个人手机话费、市内交通费补贴、个人办公用品等)。2.3 市场购买销售小票、塑料袋、透明胶、制作 POP 等促销活动临时性支出需报 市管部总经理审批,单次总费用超过 500 元(含 500元)的需报营销中心批准。2.4 市场购置专柜服装、鞋、计算器及其它低值易耗品必须填写<资产购置申请表>或上报 购置申请,报 销售科 审查,人力科、财务科 审核,总经理 审批。2.5 除 公司统一 促销方案中列示或公司统一批准的费用以外,专柜、超市发生的各项促销和管理费用均需上报市管...