下载后可任意编辑计划单证的流程管理模板12024 年 4 月 19 日计划单证的流程一、 订货单处理: 1、根据客户要求、 市场需求及公司的库存填写”微波炉/空调/小家电产品订货单”。① 调查客户在我司账面的余额, 如有收款业务员必须在票据的复印件上签名, 并连同”产品订货单”传至公司计划单证组。原件以最快时间 EMS 回总部。② 按产品订货单填写数量、 单价、 备注( 明折明扣、 单价下浮、 中转仓调货、 售后有配件、 有赠品、 有样机、 有资料等特别情况) 。③ 订货单位必须在订货单上签名、 盖章。④ 如代理商发货至异地仓, 订货单位须开具委托书注明收货地址、 联系人及联系电话, 另在订单的右上角处明确注明发至异地( ? ) 。⑤ 订货单上我司相关业务人员必须签名及留联系电话。2、计划单证员按要求做好”产品订货单”, 计算好车位, 联系运输公司安排好发运工作。3、财务打单人员按”产品订货单”打印成”产品提货通知单”。财务科盖”发出商品专用章”后方可在仓库装货。”产品提货通知单”各联作用: ① 第一联业务科存查——财务打单人员存档② 第二联仓库存——仓库计帐员计帐③ 第三联财会部门结算——财务部人员计帐下载后可任意编辑④ 第四联销售计提及财务结算——财务部人员计帐⑤ 第五联送货回单——运输公司运费结算⑥ 第六联业务员存——相关业务员记帐存档⑦ 第七联随货同行——运输司机存档⑧ 第八联门卫放行——保卫科存档4、运输调度员按运输公司的车辆情况具体安排发运。在”产品提货通知单”右上角标注具体车号。5、财务打单员根据前一天发运的具体情况( 发货单位、 数量、 金额、 车号、 备注等) , 汇总发电子邮件至相当办事处。二、 代理商库存盘点。1、每月 30/31 日进行代理商库存实地盘点。2、盘点表的格式由计划单证科不断更新。3、代理商库存盘点要求一定要准确。三、 关于计划单证所遇到的常见问题。1、 货款问题① 原则上: 发货采纳现款现货的原则、 超市或专业连锁系统有帐期或信用额度。② 票据类型: 汇票、 银行承汇( 三方银行承汇必须按”银行提货单”金额提货) 、 电汇( 新单位必须货款到我司帐户中方可发货) 、 支票( 只限广东部分区域广州、 东莞、 江门、 佛山) 。③ 抓紧资金回笼, 公司总部对业务员前期已传真过来的汇票、 银承或电汇底单, 超过 10 天还未寄回公司财务的, 将电话通知她们立即寄回外, 还要将客户名称、 ...
