下载后可任意编辑奥维奥科技有限公司 sap 财务管理系统软件12024 年 4 月 19 日2.2 财务管理（FIN）SAP Business ByDesign 解决方案中的现金流管理支持您的组织跟踪和优化现金流，以及严格控制应收帐款、应付帐款、付款管理和流动资金。自动化操作加速了应收帐款的收款进程，分析功能允许实时访问现金头寸。SAP Business ByDesign 可帮助您优化流动资金，因此保证了随时都有足够的财务资源。SAP Business ByDesign 解决方案帮助您集成核心业务流程和财务，以使您拥有单个最新的业务财务状况视图。它会帮助您做出明智的业务决策，而且同时充当财务报表的基础。SAP Business ByDesign 的财务管理模块包括以下功能模块，您能够按需配置，随时升级：■ 应付帐款/应收帐款下载后可任意编辑■ 付款和流动性管理■ 税务管理■ 差旅及费用■ 总帐■ 固定资产■ 库存评估■ 成本和收入2.2.1 应付账款SAP Business ByDesign 应付账款使您能够监控和管理公司供应商的所有相关业务交易。这有助于您控制不同业务流程产生的所有应付账款及其自动或手动付款和清算。2.2.2 应收账款SAP Business ByDesign 应收帐款使您能够监控和管理公司客户的32024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑所有相关业务交易。这有助于您控制不同业务流程产生的所有应收帐款及其自动或手动付款和清算。2.2.3 付款管理付款管理向您提供对一个中心位置的所有收款和付款的准确控制，从而有助于您优化企业的现金流。您能够从此工作中心监控所有付款方式类型的付款活动。SAP Business ByDesign 付款管理具有高度自动化能力。很多重复性任务都能够经过向系统上传电子文件自动完成。工作中心在后台执行许多任务；只有在出现问题时，系统才会给您通知。例如，假如在指定的天数内未清算您发送给银行的存款支票，系统会通知您这一情况。2.2.4 流动性管理42024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑“现金和流动性管理”工作中心实现组织中很多现金和资金流管理任务与流程的自动化。它汇总整个组织账户余额以及内部来源的预期收付款的现金流信息。向您提供最新的流动性信息和分析功能与报告工具，以便主动管理流动性和营运资本。有助于您确保始终满足流动性需求。自动检查如支票、银行对账单等项目，从而减少必须手工执行的任务数。2.2.5 税务管理在税务管理工作中心，您能够创立和提交税务申报表、进行手工税务输入及缴税。2.2.6 差旅及费用SAP Busin...
