农信银发〔2008〕65号VIP免费

急农信银发〔2008〕65号关于做好2008年度农信银支付清算系统年终决算日相关工作的通知各股东单位：为做好农信银支付清算系统（含农信银实时支付清算系统、批量汇兑系统）年终决算日相关工作，确保农信银支付清算系统2008年度年终对账及年度账务结转工作顺利进行，根据《国务院办公厅关于2009年部分节假日安排的通知》（国办发明电〔2008〕42号）和行业管理部门有关制度办法规定，结合农信银支付清算系统业务运行实际，现就农信银支付清算系统年终决算日相关工作安排通知如下：一、总体要求1（一）切实做好决算日相关工作的技术支持与业务保障请各股东单位统筹安排年终决算日农信银支付清算系统业务运行及对账工作，落实专人负责，确保农信银支付清算系统各项业务安全、稳定运行和年终对账工作的顺利开展。（二）合理匡算资金头寸，确保支付业务正常运行各股东单位在年终决算日前应估算好清算资金量，留足清算账户头寸，尽量避免出现清算业务排队，保证农信银支付清算系统各类支付业务的及时清算，并随时监测业务运行状况，当日头寸不足时，应及时筹措资金补足。各股东单位所辖机构网点应做好年终决算日农信银支付清算系统各类支付结算业务受理工作，保证及时处理客户提交的各类业务，不得无故拒绝办理或滞留业务。（三）做好年终对账工作各股东单位会计结算或资金清算部门应高度重视年终对账工作，须指定业务人员具体负责清算账户账务核对，并及时将对账结果反馈农信银中心。对于在农信银实时支付清算系统和批量汇兑系统均开立清算账户的机构，应及时核对两个清算账户，不得有遗误。二、系统运行时间及对账安排2008年年终决算日为12月31日，当日，农信银支付清算系统各类支付结算业务正常运行。2009年1月1日至1月3日元旦放假期间，系统设为“非清算日”，在此期间农信银支付清算系2统实时电子汇兑、银行汇票、批量汇兑业务停运，个人账户通存通兑业务照常运行。（一）决算日相关工作为保证农信银实时支付清算系统年终对账工作的顺利进行2008年12月31日系统日切时间调整如下：18:25通存通兑业务截止准备18:30通存通兑业务截止18:30通存通兑业务开始18:30汇兑及汇票业务截止时间农信银中心将于18:30开始系统日终处理，并于19:00左右由系统自动发送对账文件。在农信银中心开立清算账户的各成员机构（含各省级清算中心、河北沧州辖内应用客户端程序的机构网点），接收到12月31日对账文件后应及时进行对账处理，并通过系统将“清算账户余额对账回执”报文发送农信银中心。如发现账户余额不符，应及时与农信银中心联系，尽快找出原因、对平账务，并按省级农村合作金融管理机构统一会计核算要求进行年终账务结转。对账工作完成后，各成员机构应于1月10日之前将“清算账户余额对账回执”（见附件）原件加盖业务公章后邮寄至“农信银资金清算中心资金清算部”。（地址：北京市丰台区角门南路48号院1号楼；邮编：100068）（二）批量汇兑系统（原特约汇兑系统）决算日相关工作31.决算日前的对账工作为保证批量汇兑系统年终对账工作的顺利进行，农信银中心将于12月26日起通过系统逐日发送对账文件，以便各省级清算中心、直属通汇机构及时核对账务，对漏接、漏发业务，及早发现、及时处理，为决算日对账工作做好准备。2.决算日业务运行时间安排为确保各省级清算中心、直属通汇机构及时接收到2008年12月31日的对账文件，批量汇兑系统将增加日间加急和来账接收的批次，业务运行时间安排具体如下：7:00—9:00来账接收（新疆可延至10：00）10:30—12:30日间加急（往账业务发送）13:00—15:00来账接收15:30—17:00日间加急（往账业务发送）18:00—19:00来账接收（含来账业务及对账单）各省级清算中心、直属通汇机构在18:00至19:00须按业务操作流程准时接收来账，记账后打印来账凭证及对账清单，选择“往账生成”和“日终结束”。3.对账结果的反馈各省级清算中心、直属通汇机构应依据对账清单认真核对清算账户余额,如有不符，请及时与农信银中心联系，尽快查明原因，对平账务。各省级清算中心、直属通汇机构应于2008年12月31日214时之前，将“清算账户余额对账回执”（省级清算中心请加盖业务公章、直...