下载后可任意编辑用友 t3 进销存操作流程 用友 t3 进销存操作流程流程操作书 1.采购环节 1.1 采购原材料 1.1.1 发票与货物同时到达 1.1.1.1 挂账处理录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。 生成发票:在“单据生成”窗口中,录入供应商、单据类型,过滤出此供应商的单据,选择要生成发票的单据,录入起始发票号、发票类型、税率,选中自动结算,确定,生成发票。确定自动结算发票。 生成凭证:应付账款---单据录入---录入供应商---确定,在当前单据明细表界面打开某条记录---审核,确认生成凭证,保存。 借:物资采购应交税金---应交增值税(进项)贷:应付账款---xxx 单据记账:存货核算系统---单据记账---选中仓库,第 1 页 共 19 页下载后可任意编辑录入单据类型和起始日期,确定。选中单据---记账退出。 生成凭证:生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账),选中当前未生成凭证---确定,选择当前凭证类型---生成。 借:原材料贷:物资采购 1.1.1.2 现款结算(如现金)录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。 生成发票:在“单据生成”窗口中,录入供应商、单据类型,过滤出此供应商的单据,选择要生成发票的单据,录入起始发票号、发票类型、税率---确定。 发票结算:采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中,选择相应发票,双击打开,点击“现付”,录入结算方式,金额。 第 2 页 共 19 页下载后可任意编辑 生成凭证:应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。 借:物资采购应交税金---应交增值税(进项)贷:现金---人民币单据记账:存货核算系统---单据记账---选中仓库,录入单据类型和起始日期,确定。选中单据---记账退出。 生成凭证:生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)---确定,选中当前未生成凭证---确定,选择当前凭证类型---生成。 借:原材料贷:物资采购 1.1.2 当月货物已入库,发票未到录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存。 单据记账:存货核算---单据记账---记入库单账。 生成凭证:存货核算---生成凭证---选择---选中(01)采第 3 页 共 19 页下载后可任意编辑购入库单(暂估记账)...