IDEA操作图解VIP专享

1 IDEA 操作图解 一、文件管理及数据输入输出 1．设置工作夹 建议将每份审计或调查的数据文件存于不同的文件夹或目录中来简化对数据库及其相关的审计/调查文件的管理工作。 设置工作夹选项用于选择当前的NT或Windows资源管理器中已有的或创建的工作目录或文件夹。 可以在客户属性对话框中设置客户（顾客）名称及与该审计过程相关的工作文件夹。这样它将显示在工作目录的所有报告中。 新建文件夹 设置工作夹 2 2．数据输入 在IDEA导入助理的提示下，您可以导入几乎所有类型的来源文件。这些文件包括Oracle、SAP/AIS、AS400、Lotus、Microsoft Access、Microsoft Excel、DBASE、定界文本文件、定长文本文件以及ODBC数据文件等。 IDEA拥有一个辅助产品——记录定义编辑器（RDE）,用以导入更多含有变量长度记录或多种记录类型的复杂文件。它也可以重新定义由导入助理建立及保存的文件。此外，IDEA还可以导入XML(包括XBRL)文件，通过可下载导入插件来导入特定的财务程序包，以及导入“打印到文件”格式的报告。IDEA的改进功能还包括在导入的同时，为文件新建记录号码字段和计算字段。 3．数据输出 您可以将 IDEA数据库以所有常见格式导出，包括HTML、XML，以便于文书和电子表格的处理。IDEA也可以为数据库、报告和最终结果创建 PDF和 RTF格式文件。 3 二、数据提取及抽样 1．提取 直接提取： 提取或者说测试特例，是 IDEA中最常用的功能，用来识别特殊项目，如超过 10000美元的支付额或特定日期之前的交易。使用等式编辑器输入提取标准，则所有符合这一特殊标准的记录将被输出到一个新的数据库里。您可以在数据库中执行单独的提取，也可以同时执行最多 50个项目的提取。 索引提取： 使用这个提取选项，您可以为 IDEA在数据库中查找的数据设定一个范围。当复核一个大型数据库时，索引提取便可为您节省许多时间。因您事先为这次搜索设定一个范围，因而无需再搜索整个数据库。 关键值提取： 这个提取选项能够使您利用主要数据库中的共通数值而迅速建立一系列二级数据库。在关键值提取过程中，您无需建立等式。一个关键名就是查询数据库信息的一个索引。一个关键值也就是关键名检索的一个依据。 顶层记录提取： 使用这个提取选项，可以使您很方便地在数据库中提取指定关注项目的头几笔记录的信息，例如：查找所有客户中与每个客户交易的头三笔记录情况。同理，还可以查找与每个客户交易的头四笔记录、五笔记录等等，可以...