《财务会计软件应用》 上机操作指导书 李荻 编 沈阳大学工商管理学院 1 目 录 上机操作一 :建账与初始化设置 „„„„„„„„ 2 上机操作二 :凭证处理与账簿查询 „„„„„„„„ 8 上机操作三 : 固定资产与工资管理管理 „„„„„„„„ 10 上机操作四 : 期末处理与报表业务 „„„„„„„„ 12 模拟账套设计与实施 „„„„„„„„ 15 2 课程编号:1511451 课程类别:专业必修课 适用层次:本科 适用专业:会计学、财务管理 课程总学时:48 适用学期:第 6 学期 实验学时:16+12=28 开设实验项目数:4+1 撰写人:李荻 审核人:崔国玲 教学院长:李爱华 上机操作一:建账与初始化设置 一、上机操作目的与要求 1、掌握财务软件中有关系统管理和基础设置的相关内容。 2、掌握系统初始设置的具体内容和操作方法;建立模拟账套;增加操作员、 进行财务分工。 3、理解系统管理员在整个系统中的作用及重要性。 4、掌握系统初始化设置方法;系统初始设置(会计科目、凭证类别、外汇及汇率、结算方式等)、期初余额录入(一般科目数据、往来业务数据、固定资产初始卡片信息、数量金额账初始数据)。 5、备份账套数据。 二、实验类型 综合型。 三、上机操作原理及说明 根据模拟企业手工账簿资料整理后,按照财务会计软件建立账套流程,建立自己的账套。 本课程要求每个学生独立建立属于自己模拟企业的账套,企业名称用自己姓名+公司,如:张三公司。 四、上机操作使用仪器 序 号 名 称 主要用途 1 计算机 2 金蝶 KIS 标准版财务软件 进行建账与初始化设置 五、上机操作内容和步骤 上机操作实验内容资料: X X 实业有限公司是一家新成立不久的印刷公司,由于业务较多,公司准备在 2004年 7 月开始使用金蝶 KIS 标准版,用以对财务核算进行有效的管理,具体情况如表所示: 3 表1—1 账套基础资料 账套文件名 X X 实业 账套名称 X X 实业有限公司 行业属性 股份有限公司 本位币 人民币 会计科目机构 6:4-2-2-2-2-2 会计期间界定方式 自然月份 会计期间 01 月 01 日至 12 月 31 日 启用日期 2004 年 7 月 表1—2 核算项目 往来单位 部门 职员 代码 名称 代码 名称 代码 名称 部门 类别 1001 深圳科林 01 总经办 01 肖志向 总经办 管理人员 1002 东莞丽明 02 财务部 02 何利伦 财务部 管理人员 1003 ...