精品文档---下载后可任意编辑用户操作手册流程名称：预付及应付事务名称：F-02、F-51、FK10N作 者：创建日期：2024-121 事务操作基本信息1.1 事务操作的目的此手册以对供应商湖州展望药业有限公司进行预付款及应付与预付清账及付款清账的处理为例描述了预付及应付账款账务处理在 SAP 中的操作。1.2 事务操作的前提已对供应商湖州展望药业有限公司建立采购订单。1.3 事务代码F-02、F-51、FK10N2 操作步骤2.1 查询供应商湖州展望药业有限公司余额。进入 SAP 菜单，输入事务处理代码 FK10N，也可以通过菜单路径进入。如下页面输入须查询的供应商编号：精品文档---下载后可任意编辑点击上图，在如下页面可输入多个不连号的供应商编号进行查询：点击上图中“选择范围”页签，在如下页面输入须查询的供应商编码段进行查询，如下将显示 10133—17777 编码内的供应商余额：点击上图中“排除单一值”页签，在如下页面输入不须查询的供应商编码，则显示的结果为除该供应商外所有供应商余额。点击上图“排除范围”页签，在如下页面输入须排除的供应商号码段，如下将显示排除 10133—17777 供应商以外的所有供应商余额。精品文档---下载后可任意编辑选择须查询的供应商后，点击上图中，回到如下页面。2.1.1 点击上图，进入如下页面，分月显示该供应商借方发生数、贷方发生数、余额、累计余额、购销额（）。点击上图中相应的数字，将显示该数字发生明细即凭证，如下红灯表示未清项，绿灯表示已清项：精品文档---下载后可任意编辑点击供应商余额显示页面的，将显示该供应商特别总账发生数，如下显示该供应商目前没有特别总账业务数据：2.20通过事务代码 F-02 进行预付账款的账务处理。注意预付账款须输入采购凭证号，以便能够针对采购订单一一清账，注意：预付在建工程的土建、安装劳务不需要输入采购订单；如下。2.2.1具体操作见“江苏正大天晴 SAP 项目用户操作手册-F-02”，最后生成如下凭证。2.2.2预付账款后，通过事务码 FK10N 查询该供应商余额,具体操作同上，不再重复。精品文档---下载后可任意编辑此时，该供应商余额未变，点击上图，将显示特别总账余额。当该供应商来发票时，在 SAP 系统中进行发票校验形成应付款，发票校验产生的形成应付款的会计凭号为 5100000016，具体见“发票校验操作手册”。显示凭证该凭证如下：2.3形成应付款后，须将应付款和预付账款进行清账。2.3.1进入 SAP 菜单，在命令栏中输入 F-04 或通...
