实验五总账管理系统期末处理

1 实验五 总账管理系统期末处理 【实验目的】 1 ．掌握用友通软件中总账系统月末处理的相关内容。 2 ．熟悉总账系统月末处理业务的各种操作。 3 ．掌握银行对帐、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。 【实验内容】 1 . 银行对账 2 . 自动转账 3 . 对账 4 . 结账 【实验资料】 1 . 银行对账 (1 ) 银行对账期初 明达公司银行账的启用日期为 2 0 0 8 /0 1 /0 1 ，工行人民币户企业日记账调整前余额为2 0 0 0 0 0 元，银行对账单调整前余额为 2 3 0 0 0 0 元，未达账项一笔，系银行已收企业未收款 3 0 0 0 0元。 (2 ) 银行对账单 0 1 月份银行对账单 日 期 结 算 方 式 票 号 借 方 金 额 贷 方 金 额 2008.01.04 201 XP001 8000 2008.01.06 60000 2008.01.07 202 ZPR001 2340 2008.01.11 202 ZPR002 73200 2 . 自动转账定义 2 (1) 自定义结转 借：财务费用(6603) JG() (取对方科目结果) 贷：应付利息(2231) QM(2001,月,贷)*0.09/12 （“短期借款”期末余额*8%/12） (2) 期间损益结转 依照本实验中操作步骤中的相对应步骤进行。 【实验准备】 引入光盘中“实验账套\实验四”下的账套数据 【实验要求】 1. 以“22 李芳”的身份进行银行对账操作。 2. 以“33 王强”的身份进行自动转账操作。 3. 以“11 刘宁”的身份进行审核、记账、对账、结账操作。 【操作步骤】 1. 银行对账 以“22 李芳”的身份启动和注册总账系统。 操作员：22；密码：2；账套：666；会计年度：2008；操作日期：2008-01-31。 输入银行对账期初数据（如图 5-1 所示） (1) 执行系统菜单“现金→设置→银行期初录入”命令， 打开“银行科目选择”对话框。 (2) 选择科目“100201 工行存款”。 (3) 单击“确定”按钮，进入“银行对账期初”窗口。 (4) 确定启用日期“2008.01.01”。 (5) 输入单位日记账的调整前余额“200000”；输入银行对账单的调整前余额“230000”。 (6) 单击“对账单期初未达项”按钮，进入“银行方期初”窗口。 3 (7 ) 单击“增加”按钮。 (8 ) 输入日期“2 0 0 7 .1 2 .3 1 ”，结算方式“2 0 2 ”，借方金额“3 0 0 0 0 ”。 (9 ) 单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。 图 5 -1 -1 图 5 -1 -2 图 5 -1 -3 4 提示：  第一次使用银行对账功能前，系统...