实训报告 实验四 总账管理系统日常业务处理 实验目的 掌握用友通财务软件中总账系统日常业务处理的相关内容，熟悉总账系统日常业务处理的各种掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。 实验内容 1. 凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账 1)填制并保存付款凭证：打开用友通——总账——凭证——填制凭证 —增加——保存 2)审核凭证：打开用友通——总账——凭证——审核凭证 3)修改凭证：打开用友通——凭证——填制凭证——查找到要修改 的凭证辅助项——修改完记账 4）记账：打开用友通——总账——凭证——记账 2. 出纳管理 1)出纳签字: 打开用友通——总账——凭证——出纳签字 2）支票登记薄登记：打开用友通——现金——票据管理——支票登记薄 3. 账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账 实验过程 见附页 P -P 实验心得体会 通过对总账管理系统日常业务处理实训，掌握了凭证的填制、出纳签字、审核，修改、作废冲销、删除、记账等业务处理。应用总账系统对凭证进行记账。出纳签字，执行出纳签字是务中的一个要点，也是企业日常业务中必经的一步。总账管理系统日常业务处理实训时，应注最初设置会计科目时将现金、银行存款和其他货币资金科目分别设置为现金科目、银行科目流量科目，只有现金科目与银行科目的凭证才能以出纳身份进入系统执行签字。2） 制单员员不能是同一操作员，审核员必须具有审核凭证的权限，可以查阅任何一张凭证。3)由于某种在事后发现本月记账有错误，利用记账恢复功能则可将本月已记账凭证全部重新变成未记账行修改，然后再记账，在“总账系统”窗口中单击“期初”菜单下的“对账”命令，显示“窗口，按“Ctrl+H”键，激活回复记账前状态。但应该注意（1）已结账的月份，不能恢复记态。（2）只有财务主管才能恢复到月初记账前状态。4）凭证一旦保存，则凭证类别和编号不能指导老师评语 实训报告 实验四 总账管理系统业务处理 （一）填制凭证 单击‘总账系统’下的“凭证”菜单下的‘填制凭证’选项，进入‘填制凭证’界面，进行增加。 凭证填制完毕，单击“保存”，系统自动提示保存成功。 如果填制凭证时，科目有辅助核算必须要填制辅助项 （一） 修改凭证信息 在‘填制凭证’界面，找到要修改的凭证，直接进行修改凭证信息。修改制单日期，先在“ 总账” 选 项 下 的 ‘ 设 置 ’ 取 消 序 时 制单选 项 ， 然 后 直 接 修 改 ...
