公 司 （ 集 团 ） 资 金 集 中 管 理 暂 行 办 法 第 一 章 总 则 第 一 条 为 适 应 集 团 发 展 需 要 ， 推 进 集 团 化 、 专 业 化 管 理 ， 提 高 集团 资 金 使 用 效 率 ， 降 低 集 团 负 债 与 成 本 ， 防 范 风 险 ， 根 据 国 家 有 关 法律 法 规 及XXXXXXXX 有 关 集 团 资 金 管 理 要 求 ， 并 结 合 集 团 实 际 情 况 ，制 定 本 办 法 。 第 二 条 本 办 法 适 用 于XXXX 集 团 成 员 单 位 ， 包 括 集 团 总 部 、 子 公司 及 控 股 投 资 企 业 （ 以 下 统 称 各 单 位 ）。 第 三 条 本 办 法 所 称 资 金 集 中 管 理 ， 是 指 集 团 以 资 金 计 划 管 理 为 基础 ， 借 助 银 企 直 联 网 络 技 术 和 财 务 软 件 ， 以 集 团 内 部 金 融 服 务 机 构 作为 平 台 ， 对 各 单 位 的 资 金 进 行 统 一 归 集 、 合 理 调 度 、 专 业 运 作 和 统 筹管 理 ， 从 而发 挥集 团 资 金 规 模优势， 降 本 增效 ， 防 范 风 险 。 第 四条 集 团 资 金 集 中 管 理 工作 以 “全面集 中 、 统 筹 平 衡， 有 偿使用 、 资 源共享， 服 务 至上、 安全高 效 ”为 原则 ， 包 括 资 金 计 划 管 理 、银 行 账户管 理 、 资 金 归 集 与 支付管 理 、 融 资 管 理 与 内 部 借 贷、 管 理 责任与 考核等主要 工作 内 容 。 第 五 条 集 团 总 部 财 务 会 计 部 为 集 团 资 金 集 中 管 理 工作 的 归 口 管理 部 门 ，负 责组 织 、协 调 、指 导 和 监 督 集 团 整 体 的 资 金 集 中 管 理 工作 ，制 定 集 团 资 金 集 中 管 理 的 相 关 制 度 、 实 施 集 团 企 业 银 行 账户管 理 工作 ，编 制 集 团 资 金 平 衡计 划 、 制 定 资 金 调 度 方 案 和 融 资 方 案 、 审 核内 部 资金 借 贷行 为 ， 并 指 导 、 监 督 财 务 公 司 的 业 务 运 作 。 第 六 条 集 团 财 务 公 司 是 集 团 资 金 集 中 管 理 ...
