***项目现金流量及投资收益测算表项目单位名称：单位：万元人民币 项目年1234567收支项目 日历年**年 **年**年**年**年**年**年期初资金余额- - - - - - 一、现金流入：- - - - - - - （一）资本金或投资款流入：- **股东投资流入 其他投资流入…- - - （二）经营（或处置资产）流入- - - - - - - 经营收入（含销售收入及其他经营收入） 处置资产流入…（三）借款流入- - - - - - - **股东借款流入银行借款流入其他借款流入…二、现金流出：- - - - - - - （一）资本金或投资款归还： 归还**股东投资款 上缴**股东利润（分配股利或支付资本金利息）…（二）经营（或购置资产）流出- - - - - - - 土地费用 前期工程费 城市基础设施配套费 基础设施费 建安工程费 配套设施费 公共公摊费 不可预见费 销售费用 管理费用 其他税金 企业所得税购置资产流出（三）借款支出- - - - - - - 归还借款本金- - - - - - - 其中:归还**股东借款本金归还银行借款本金归还其他借款本金归还借款利息- - - - - - - 其中:归还**股东借款利息归还银行借款利息归还其他借款利息…期末资金余额- - - - - - - 所得税率息税前折旧摊销前收益EBITDA- - - - - - - 经营净现金流- - - - - - - 三、项目总投资自由现金流- - - - - - - 项目总投资自由现金流累计- - - - - - - 四、投资方**股东投入和回收资金净额- - - - - - - 投资方**股东投入和回收资金净额累计- - - - - - - 五、静态投资回收期(全项目）年六、静态投资回收期(投资方**股东）年七、静态投资回报率(全项目）#DIV/0!八、静态投资回报率(投资方**股东）#DIV/0!九、全项目内部报酬率IRR#NUM!十、投资方**股东内部报酬率IRR#NUM! ***项目利润测算表项目单位名称：单位：万元人民币项目年1234567收支项目 日历年**年**年**年**年**年**年**年营业收入付现营业成本税金及附加营业利润- - - - - - - 销售费用管理费用财务费用利润总额- - - - - - - 所得税净利润- - - - - - - 毛利率#DIV /0!#DIV /0!#DIV /0!#DIV /0!#DIV /0!#DIV /0!#DIV /0!销售净利率#DIV /0!#DIV /0!#DIV /0!#DIV /0!#DIV /0!#DIV /0!#DIV /0!总投资收益率净资产收益率8910**年**年**年合计年均- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8910**年**年**年合计年均- - - - - - - - - - - - - - - - - - - #DIV /0!#DIV /0!#DIV /0!#DIV /0!#DIV /0!#DIV /0!#DIV /0!#DIV /0!#DIV /0!#DIV /0!#DIV /0!#DIV /0!
