某集团资金管理管控制度

精品文档---下载后可任意编辑母子公司管控体系制度汇编之四XX 控股集团股份资金管理管控制度与操作流程效劳单位: 上海华彩管理咨询二零零七年八月精品文档---下载后可任意编辑目 录第一局部 管控制度.......................................................................................................................3资金方案管理制度..........................................................................................................................31 目的....................................................................................................................................32 适用范围............................................................................................................................33 职责....................................................................................................................................34 管理内容............................................................................................................................34.1 资金方案编制程序...............................................................................................3 资金方案的内容.........................................................................................................4 银行借款及其它.........................................................................................................5 资金方案的控制.........................................................................................................55 其它....................................................................................................................................5第二局部 操作流程.......................................................................................................................71.资金方案管理流程.......................................................................................................72.预算内资金审批流程.................................................................................................