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支票管理实施细则

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第一章 总 则 第一条 为 加 强 内 部 控 制 及 合 规 管 理 , 规 范 支 票 的 日 常 管 理 ,防 范 资 金 管 控 的 风 险 , 根 据 《 票 据 法 》 和 《 支 付 结 算 办 法 》 等 有 关 规定 , 结 合 工 作 实 际 , 特 制 定 此 细 则 。 第二条 本 细 则 所 指 支 票 包 括 日 常 业 务 结 算 中 使 用 的 现 金 支票 、 转 账 支 票 和 普 通 支 票 。 支 票 上 印 有 “现 金 ”字 样 的 为 现 金 支 票 , 现 金 支 票 只 能 用 于 支 取 现金 。 支 票 上 印 有 “转 账 ”字 样 的 为 转 账 支 票 , 转 账 支 票 只 能 用 于 转 账 。支 票 上 未 印 有 “现 金 ”或 “转 账 ”字 样 的 为 普 通 支 票 , 普 通 支 票 可 以 用 于 支取 现 金 , 也 可 以 用 于 转 账 。 第三条 本 细 则 适 用 省 公 司 本 部 、 各 地 市 公 司 及 其 下 属 机 构 ,以 下 简 称 各 级 分 支 公 司 。 第四条 各 级 分 支 公 司 须 按 照 有 关 法 律 、 行 政 法 规 和 本 细 则 的规 定 , 准 确 、 及 时 、 安 全 地 进 行 支 票 结 算 和 管 理 。 第二章 支票购领 第五条 支 票 购 领 必 须 建 立 审 批 程 序 。 出 纳 岗 人 员 到 开 户 银 行购 领 支 票 前 , 应 填 写 《 支 票 购 领 申 请 单 》 和 银 行 要 求 的 “票 据 和 结 算凭证领 用 单 ”, 其 中 领 用 单 需加 盖银 行 预留印 鉴, 经相关 人 员 签字 审 批后方可 到 银 行 办 理 相关 手续。 在 省 公 司 本 部 应 由 复 核 会 计 岗 人 员 或 资 金 结 算 管 理 岗 人 员 、资 金管 理 部 经理 签字审批;在 地市分公 司 应 由 资 金 管 理 岗 人 员 和财务会 计部 经理 签字审批;在 区县支公 司 应 由 柜面主管 人 员 和支公 司 经理 签字审批。 第六条 支票购领后应 及时进行支票购领登记。出纳岗 人 员 应将购领的日期和所有支票号码顺序填入《支票使用情况登记表》,并在《支票购领申请单》上回填购领支票号码的...

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