精品文档---下载后可任意编辑沪邮银发〔2024〕287 号关 于 印 发 邮 政 储 蓄 银 行 上 海 分 行二 级 资 金调 拨 操 作 规 程 〔 试 行 〕 的 通 知分行营业部、各支行：为标准一级支行现金出纳业务，防范资金风险，现将? 邮政储蓄银行上海分行二级资金调拨操作规程〔试行〕? 〔以下简称规程〕印发给你们，各支行应根据规程要求配备人员及设备，严格根据规程进行操作，确保资金平安。试行期间遇到问题及时与- 1 -分行沟通〔联系人：侯晓庆，联系 ：63293365〕。特此通知。二〇一〇年五月十一日 - 2 -精品文档---下载后可任意编辑邮政储蓄银行上海分行二级资金调拨操作规程〔试行〕第一章总那么第一条 根据? 中国邮政储蓄银行人民币现金出纳管理方法? 〔试行〕，结合上海分行实际情况，特制定上海分行二级资金调拨操作规程〔试行〕。第二条 本规程适用于一级支行开展现金、重要单证的管理业务。一级支行应在会计核算部设相对独立的现金出纳管理团队〔以下称团队〕以执行本规程的相关规定，一级支行分管行长对现金出纳管理团队的正常运转负责。第三条 团队的主要职责是负责所辖范围内的现金出纳业务，其主要内容有：现金的收付、兑换、整点及调运；现金的出 、入库；现金、钞箱的保管；重要单证管理；残损人民币的回收及上缴；假币的收缴及鉴别；其他规定的工作。具体内容：1 、执行国家金融、会计等法律、法规和本行有关规章制度；2 、本级资金调拨实施细那么的起草、制定、修改、补充，并报分行审批；3 、确保资金及重要单证的管理、负责资金的调度、尽可能地提高资金使用效率；4 、现金的保管、调运及出、入库管理；- 3 -5 、负责每日根据系统结存情况对现金库存情况及出纳现金留存进行查库核对；6 、现金备付管理、现金供应量的统计及现金使用方案的编制等；7 、现金收支管理信息的统计、分析和报告；8 、现金出纳业务的监督、指导、检查、风险管理及考核；9 、反假货币管理；10、重要单证管理；11、负责职责范围内的系统交易；12、协同综合管理部做好团队人员的资质审核和培训；13、配合综合管理部做好现金出纳机具配置标准的制定及现金出纳机具需求的审定；14、配合有关部门做好相关事故、案件的查处；15、领导交办其他工作。第二章 现金出纳管理团队人员管理第四条 持证要求：1 、团队负责人必须持有会计从业资格证书；2 、会计、出纳员必须持有会计从业资格证书；3 、点钞员必...
