一一次性开办投资项目数量/面积1地面地砖1000m22生鲜区下水道100m3企业招牌100m24企业招牌射灯105店内装饰布置6店内气氛布置7灯光电线1000m28网络布线工程9广播系统10收银栏杆20m11其它小计：二固定资产投资部份项目数量1收银软件1套2POS收银机6台3激光平台6台4收银台6套5防盗系统2套6后台服务器1台7办公电脑4台8激光扫描枪2台9打印机3台10电子秤4台11UPS不间断电源8台12UPS不间断电源(服务器用)1台13冷库1个14立柜、岛柜、鲜肉柜、10m15超市货架250组（1.2m）16生鲜区陈列道具17超市区促销陈列台18服务台、名烟名酒柜19存包柜20购物篮150只21购物车30个22发电机组范围：发电机、1000平米超市投资预算范围：装23空调24制冰机1台25打卡机2台26办公家具27其它小计：三前期开办及备用金/采购资金1、前期开办费用2、零钞备用金3、商品采购资金小计：四房屋租金（年）五、合计投资指标名称金额（元）待摊费用摊销一次性开办投资（按4年）不计水电费250,000.00税金60,000.00房屋租金500,000.00服装费10,000.00办公费10,000.00公共关系费用60,000.00保险费15,000.00员工保险60,000.00其他100,000.00指标名称金额（元）利率销售收入18,000,000.0013%出租收入100,000.00100%通道费100,000.00100%物料回收费（销售收入的2‰计算）18,000,000.002‰财务计划促销费用福利费商品损耗合计支出指标名各项支出预估表固定资产折旧费用（5年折旧）工资广告快讯费运输费包装费\物料费各项收入预估表合计支出共计19项，年财务计划支出2130000元邮电费各项收入合计金额为2596000元理论收回投资周期为3 2 个月,年收益600000元单价金额（元）70元/m270,000.0050元/m5,000.00300元/m230,000.00400元4,000.0020,000.0020,000.0050元/m250,000.003,000.004,000.00120元/ m22,400.00100,000.00308,400.00单价金额（元）20000元/套20,000.006000元/台36,000.001500元/台9,000.002000元/台12,000.0015000元/套30,000.008000元/台8,000.003000元/台12,000.00600元/台1,200.002000元/台6,000.002000元/台8,000.00400元/台3,200.002000元/台2,000.0035000元/个35,000.001000元/m100,000.00400元/组100,000.00100,000.0020,000.0030,000.0020,000.0050元/只7,500.00300元/个9,000.0025,000.00电机、卖场陈列道具、电脑、软件、办公家具、空调等。预算围：装修、改造、电力工程（供电所接入费用）80,000.0030000元/台30,000.00500元/台1,000.0015,000.0050,000.00769,900.00100,000.0050,000.0050,000.00200,000.00500,000.001,578,300.00金额（元）不计720,000.0050,000.0015,000.0050,000.0040,000.0060,000.0030,000.00100,000.002,130,000.00务计划预估表100,000.002,340,000.00毛利额（元）100,000.00指标名称表56,000.00费用（按5年折旧）表19项，年财务计划支出2130000元合计金额为2596000元3 2 个月,600000元
