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用友_应收、应付款管理操作说明

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用友财务常用模块操作说明 ——应收、应付款管理 前言 总述 本文主要说明用友U8 启用了供应链模块(销售管理、采购管理、存货核算)后,财务如何使用应收、应付款管理模块实现往来账款生成凭证、转帐、核销等业务。 本文中,应收款管理模块以应收账款、预收账款的本币和外币科目作为受控科目;应付款管理模块以应付账款、预付帐款的本币和外币科目作为受控科目。所谓的受控科目指的是那些总账中制凭证时不允许使用,必须到应收、应付款管理模块才允许制凭证的科目。 制凭证依据 用友中受控科目(应收、预收、应付、预付)生成凭证必须要有相应的单据作为依据,以下是制受控科目凭证主要的相应单据: 销售发票:①在销售管理模块中生成并复核,②在应收款管理模块中对其审核、制单,制成借应收账款、贷主营业务收入凭证。 其他应收单:该单为除了销售发票以外可制成借应收账款凭证的单据,在应收款管理模块中填制、审核、制单,制成借应收账款、贷其他业务收入、低值易耗品、办公用品等凭证。 收款单:在应收款管理模块中填制、审核、制单,制成借银行存款/库存现金,贷应收账款/预收账款凭证。 采购发票:①在采购管理模块中生成,②在应付款管理模块中对其审核、制单,制成借物资采购、贷应付账款凭证。 其他应付单:该单为除了采购发票以外可制成贷应付账款凭证的单据,在应付款管理模块中填制、审核、制单,制成借损益类费用、低值易耗品、办公用品,贷应付账款凭证。 付款单:在应付款管理模块中填制、审核、制单,制成借应付账款/预付账款,贷银行存款/库存现金凭证。 应收款管理主要业务 生成常用凭证: 以下给出了应收款管理模块中各种常用凭证生成流程和方法: 一、销售发票形成应收——借应收账款、贷主营业务收入、贷销项税: 1,在销售模块中,根据销售发货单生成发票并复核: (业务工作——供应链——销售管理——销售开票) 首先要在销售管理模块中找到该张发票确认其已录入系统并复核,可通过打开专用/普通发票界面点击“定位”按钮输入查询条件查询,也可打开发票列表设置条件查询。 在销售发票界面中,注意左上方增加、修改、删除按键;中上方复核、弃复按键。复核后才可被应收款管理模块审核制凭证,不复核则应收款管理——应收单审核中找不到该发票。 2,在应收款管理中审核销售发票并制凭证: (业务工作——财务会计——应收款管理——应收单据处理——应收单据审核) 先填入过滤条件点击“确定”,...

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