第一章总则第一条目的为保障公司销售预算的顺利完成，加强回款工作的力度，结合目前公司实际回款情况，特制定本制度。第二条销售回款工作的任务（一）、客服销售业务人员必须按照先收款后发货的业务流程做好销售回款的日常工作。（二）、大宗（大客户）销售合同：年销售额 200 万元以上的，必须有财务中心、营销中心实时跟踪，按月结清当月的款项，确保销售业务的顺利开展。第二章应收款项流程第一条合同的签订合同的签订应规范，按照关于“产品供销合同”的诠释。第二条合同的有效合同拟定好之后需由营销总监、总经理核对款项无误，并签字核实，然后由财务盖上合同（公）章认定为有效合同。之后由相关负责销售人员传真给订单客户，通知付款。第三条根据实际情况划分不同标准和管理办法1）标准:额度在一万元之内全款到账后，客服给予备货，并在合同范围内发货。2）标准：额度在一万元至三万元之间尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，定金不得少于 50%。定金到账后，客服给予备货，①剩余款项在备好货之后，货款到账给予发货。② 在合同范围内发货，货到后二个工作日内必须把其余款项补上。（以上两种情况需上报总经理，批准后根据情况执行）3）标准：额度在三万元以上属于公司的大客户，尽量要求客户全款到账，公司销售款管理制度如果对方提出付定金采购，在一定弹性空间内，定金在 30%至 50%之间，定金到账后，客服给予备货，此后流程参照标准二执行。4）标准：额度由担保人承担担保资格：部门经理及以上级别人员。担保人员需在产品供销合同、提货单、出库单上签字。同时送达总经理批准后得以施行。款项由担保人跟踪催付，出现死账赖账的情况，在担保人的工资中扣取。第三章合同履行的跟踪第一条核实账款财务人员严格监督每笔账款的回收和结算。及时把应收回来的账款录入系统。并对客户的往来款项进行核对；客服在业务人员收款期限内，对回款工作进行督促并协助财务处理回款过程中发生的问题。第二条追回余款业务人员逾期未收回余款，必须填制工作事实报告；并附：A.规范合同.B.有效的送货单 C.发票回执单.D 对方负责人详细资料登记表，将回款的事宜移交给上级领导全权负责，同时追究有关业务人员的经济责任。第三条经济赔偿上级部门接到报告，落实责任人，制定对应措施，时刻关注货款的回收情况，避免因超时效期或遗失证据而导致的坏帐，死帐。对于因人为原因造成的死帐，坏帐，将追究有关人员的赔偿责任。第四条客户资料每...
