交际费、差勤报支及出差管理办法[企业]实用

交际费、差勤报支及出差管理办法第一条 目的:为保证使出差人员工作、生活的基本需要，同时培育员工廉洁、勤勉、守纪、高效的精神,特制定本办法.第二条 原则：凡本公司内勤人员因公经核准出差者，悉依本办法之规定办理之。各部门主管不得以任何理由徇私袒护、包庇下属不实之申报。第三条 说明:凡因公外出超过一日,或因公离开杭州地区的，均应视作出差，费用的报销及补贴根据本办法执行。凡因公外出未超过一日且未离开杭州地区的,均应视作外出，费用报销的范围只包含往来交通费用(不含打的费）及因公支出的诸项合理费用。第四条 注意事项：1、凡出差不实、弄虚作假、单据不实、虚报费用、签字不全的，财务部门有权得不予报销。另事后经查有不实情况，除追回浮报之金额外并依规则惩处告知本人应依规定接受处罚。2、报销单据一律以财务制定的统一格式为准,不得自制单据报销,发票单据必须由税务部门统一制定的发票。对于不符合规定的单据,财务单位不予授理有权予以退回。3、本规定中所提及的合理费用范围,是指以节俭、朴素为前提的各项费用支出安排，以提倡公司廉洁自制的精神。对于违反这一精神的任何超越合理范围的费用支出，财务有权置疑拒报，并要求合理解释.4、出差二天（含）以上得会管理处审核后呈总经理批准.无特别情况的,出差二天须于二天前之核准依出差天数前经核准并得附出差工作重点.公出二天（含）以上得附《出差报告书》[如附件］,报销差旅费时一并会管理处核备后呈总经理批示.5、本公司员工出差都必须填写《出差申请单》［如附表］。否则不予报销差旅费.一、国内出差(一）所有员工出差，必须按如下程序办理: 1、员工出差前,应根据出差任务,估算出差日期，明确出差工作重点、出差地、行程、往返天数、同行人、住宿地、主管签核、联系电话等要求仔细填写《出差申请单》;事先无法确定住宿地的，一经确定后应及时告知公司住宿地址、电话，以便公务联络。如因《出差申请单》漏填或填写不清阻碍公务执行的，则处以“迟到”,如有应到未到的，则取消其差旅费用，并以“旷工"论处.《出差申请单》需由权责主管签核,会管理处审核后呈总经理批准.2、出差报销，个人算个人的，不得合拢报销依规定个人报支，合报费用视同不符规定。3、差旅费报销金额不得超出合理数额，对特别情况应由出差员工出具说明文字,否则财会审核人有权拒绝受理和上呈请夺.因参加外地会议而出差的，须按上述条款办理。4、出差审批权限如下:市内出差（一天)，处级主管核准。...