现金管理操作手册-SAP-FI

2024。11[银行对帐单处理操作手册]目录1。 银行对帐单的操作................................................................................................................31.1 。 上载银行对帐单 ............................................................................................................ 3 1 。 2. 过帐上载后的银行对帐单 ............................................................................................. 3 1.3 。 显示上载后的银行对帐单 ............................................................................................. 4 1.4 。 再处理上载的银行对帐单 ............................................................................................. 4 1. 银行对帐单的操作银行帮助百威英博收款或付款后,用户可以从美国银行的网站上下载银行对帐单,然后可以把银行对帐单上载到 SAP 系统形成付款或收款的财务凭证.主要有两步操作: 首先是上载银行对帐单，在这时候假如没有什么问题系统会自动生产相关的财务凭证。对于经销商的收款，一般形成的财务凭证是： Dr:Bank Cr：AR—Customer对于供应商的付款,一般形成的财务凭证是Dr： Bank clearing Cr: Bank 同时系统对 Bank clearing 科目寻找相应凭证进行清帐(在用F110 进行自动付款的时候系统产生的凭证是： Dr AP Cr Bank Clearing) 1.1. 上载银行对帐单SAP 菜单会计核算财务会计银行收款银行对帐单输入事务代码 FF_5功能说明上载银行对帐单,并生成相应的财务凭证项次输入字段名称类型输入内容1电子银行对帐格式必选美国银行只接受”BAI 格式”2报表文件必输选择所要上载的银行对帐单文件3即时过帐必输假如记录正确的话，系统立即产生相应的财务凭证。4BAI 预处理程序可选假如选择系统将首先根据 BAI 的逻辑做一个提前检查， 假如不选将不提前检查而直接过帐。点击继续执行， 屏幕如下： 点击继续执行，屏幕如下:点击继续执行，屏幕如下:点击继续执行,屏幕如下：1.2. 过帐上载后的银行对帐单SAP 菜单会计核算财务会计银行收款银行对帐单过帐事务代码 FEBP功能说明对上载以后的银行对帐单进行过帐(之前 FF_6 选择的是不过帐)项次输入字段名称类型输入内容667733441公司代码必选填入公司代码2开户银行号码必输填入”AB01”3银行帐户标识必...