网 上 银 行 管 理 制 度1. 目 的1.1为 加 强 集 团 公 司 银 行 账 户 网 络 支 付 业 务 的 管 理 ， 结 合公 司 财 务 管 理 制 度 要 求 ， 特 制 定 本 办 法 .2 。 适 应 范 围本 制 度 适 用 于 公 司 网 上 银 行 管 理3 、 网 银 功 能 开 通公 司 因 开 展 业 务 需 要 开 通 银 行 账 户 网 络 查 询 、 支 付 功 能 ，由 公 司 财 务 部 提 出 书 面 申 请 , 经 财 务 部 长 同 意 后 , 由 公 司 财 务部 指 派 专 人 在 指 定 银 行 结 算 账 户 进 行 办 理 , 其 余 部 门 人 员 一 律不 得 兼 办 。4 、 网 银 相 关 密 匙 、 口 令 的 保 管4 。 1 、 网 银 账 户 原 则 上 一 律 要 求 同 时 具 备 登 录 口 令 、 数字 证 书 （ 加 密 U 盘 ) 及 短 信 提 示 三 重 安 全 防 护 功 能 ， 确 保 账 户资 金 安 全 .4.2登 录 口 令 由 公 司 资 金 主 管 负 责 保 管 ； 数 字 证 书 （ 加 密U 盘 ) 由 公 司 财 务 部 出 纳 员 负 责 保 管 ; 短 信 提 示 须 预 留 财 务 部长 手 机 号 码 .4.3、 网 银 口 令 应 定 期 进 行 变 更 。4 。 4 、 不 得 在 除 公 司 财 务 内 部 电 脑 以 外 其 他 任 何 电 脑 下载 证 书 、 使 用 公 司 网 银 办 理 业 务 。5 、 网 银 支 付 业 务 的 办 理 流 程5.1财 务 部 利 用 网 银 办 理 资 金 支 付 业 务 ， 一 律 须 按 公 司 资金 审 批 程 序 规 定 ， 由 经 办 人 办 妥 付 款 申 请 手 续 ， 方 可 转 交 财 务部 出 纳 员 进 行 办 理 .5 。 2 出 纳 员 初 步 审 核 付 款 申 请 无 误 ， 插 入 数 字 证 书 ， 网上 填 制 付 款 单 据 ； 资 金 主 管 输 入 登 录 密 码 进 入 系 统 ， 根 据 付 款申 请 之 内 容 逐 笔 审 核 ； 资 金 主 管 确 认 无 误 后 ， 由 财 务 部 长 发 出指 令 进 行 划 款 ； 成 功 后 打 印 支 付 凭 证 。5。 3付 款 完...
