部 网 上 银 行 系 统操作说明书目 录1.系统功能简介41.1 个人信息管理41.2 付款单的录入41.3 收款41.4 维护41.5 付款单的复核41.6 查询42.登录与退出系统52.1 概述52.2 登录系统52.2.1 登录52.2.2 更改个人信息92.2.3 退出系统93.付款单的录入103.1 付款103.1.1 按单位统计103.1.2 修改单据统计113.1.3 打回单据统计133.1.4 本单位录入143.1.5 本单位导入153.1.6 下载Excel 模板174.收款174.1 收款174.1.1 按单位统计184.1.2 本单位收款统计184.1.3 本单位新收款项185.维护195.1 维护195.1.1 按单位统计205.1.2 本单位客户资料统计205.1.3 本单位用途统计215.1.4 录入本单位客户资料235.1.5 录入本单位用途236.付款单的复核246.1 概述246.2 单据复核246.3 取消复核267.查询267.1 概述267.2 余额查询277.3 历史明细查询277.4 当前明细查询287.5 待处理帐务297.6 对账单下载307.7 记帐凭证和传票318.委托收款328.1 概述328.2 参数设置338.3 用户角色设置348.4 审核流程358.5 录入委托收款单368.6 查询委托收款单378.7 审核委托收款单37 1. 系统功能简介1.1 个人信息管理该功能不限于管理员的身份，只要能够登录部网上银行系统的用户均可通过该功能管理自己的注册信息，修改密码，查询自己的操作日志。1.2 付款单的录入在此功能模块下，录入员可以录入、修改、导入、删除付款单。1.3 收款在此功能模块下，可以查询收款信息，写入预算执行情况。1.4 维护在此功能模块下，可以维护客户资料信息，用途信息。1.5 付款单的复核在此功能模块下，录入员可以复核、打回、取消复核付款单。1.6 查询在此功能模块中，录入员可以根据单位，时间，查询付款单与其历史的信息，同时生成 excel 报表，并且提供下载。2. 登录与退出系统2.1 概述假如您初次使用本系统的，本章讲向您讲述如何登录本系统，更改个人信息与登录系统后如何进行退出操作这些基本的操作与注意事项，以便您更好的应用本系统，使您的工作更高效、轻松！2.2 登录系统2.2.1 登录本系统登录系统有两种方式一种是通过用户名和密码登录，还有一种是通过 CA 认证方式来登录系统。首先确认您已经具备了上网条件，并能访问您的公司的网络服务器，您也应该从系统管理员那里获得您的用户名和初始密码（初始密码默认为‘888888’），假如是使用 CA 登录就必须还要有 CA证书。为了您的密码安全，您登录的第一件事就应该更改您的初始...
